建议新增待摊预提类科目余额分析功能
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【您遇到什么问题】
待摊、预提类(包括部分公司会使用其他应收、其他应付科目进行待摊、预提的核算)科目,系统无法分析余额组成。
目前大部分公司,都需要对资产负债类的科目进行余额分析。但是待摊、预提类的科目,没有办法像应收应付这样通过账龄表、未关闭应付单、应付余额这样的功能来进行余额分析。
目前大部分公司的管理形式是自行记录台账。或者逐月往上期查询明细账,来看这一余额是哪个月记进来的什么余额。
【您有什么好的创意】
待摊、预提类的业务,应当增加类似“应付单”这样的功能,比如说进行预提时形成余额,冲销预提时冲销余额(或者记待摊时增加余额,每期摊销时减少余额,直到减少为零)。
建议考虑3种实现方式:
1、类似总账的往来核销功能,通过总账凭证关联,通过总账的相关报表查询余额组成;
2、类似应付单关闭的功能。预提单冲销完成后关闭,预提余额分析可以通过查询业务单据来完成,对应的也做相应的账龄表、余额表;
3、类似SAP系统的总账清账功能,进行按凭证进行核销。
【您觉得这样能带来哪些好处】
好处1:进行余额分析时,可以在系统查询,不用另外依赖人工登记台账,【减少工作量】、【降低出错率】。
好处2:进行余额分析时,可以直接过滤未关闭的业务单据,不用靠人工在明细账逐月往以前期间查询,【减少工作量】。
好处3:进行余额分析时,如果增加类似应收应付管理的账龄功能,期间管理更直观,便于找出计提后长期未冲销的余额。