核销业务的需求。多笔预收款和多笔出库单需要自动核销的功能。
金蝶云星辰
金蝶云星辰
星辰-财务云
财务云
362
【您遇到什么问题】
业务是这样的。给客户销售产品,都是必须收完全款之后才允许出库。所以设计的流程是,客户先做销售订单,销售订单上填上订金金额。生成预收款单。
然后库管。平时调取销售订单,根据销售订单序时簿中字段“累计预收状态”=全部已收,来确定哪些订单款项已经全部收完。然后库管把这些已经收完款的订单下推出库,审核。
主要是出现了以下的问题,就是因为做的都是预收单,销售出库又产生了应收。就涉及一个核销。但是星辰的核销单自是无法像专业版,旗舰版等版本,把多笔预收和多笔应收进行自动核销。
(星辰的自动核销按钮是在表体,而不是在表头,所以没多大作用。只能针对一笔预收核销多笔出库单的业务。像这种多笔预收对应多笔应收的核销,只能手工计算然后去改对应的预收单的核销金额,工作量非常大,100家客户,每天都有预收。每个月需要核销3000条数据)
【您有什么好的创意】
一、就是设置个参数,订单收全款后才允许下推出库,至于这个全款怎么判定,就从累计预收状态是否为已收,或者“累计预收金额”是否等于“销售订单金额”来进行判定。
二、星辰的核销单,可以把自动核销按钮移动到表头。比如做预收冲应收,选完客户名称后,先选择预收源单,出来这个客户的预收单列表,我点左上角的框,全选。然后,选出库单源单,同样,全选。选完之后,点击自动核销。
自动核销的依据建议设置成可选择性的条件,建议加两个个可选择的选项:
1.相同订单号自动核销(因为预收单是和销售订单关联生成的,出库也是销售订单下推生成,两个上面都有订单号。所以可以作为识别依据)
2.根据预收单总额合计和出库单总额合计,以两者之中的小金额作为核销依据,本次核销金额从上到下计算。
其中优先级,同订单号优先级高,如果没有,再按余额从上往下依次核销计算。
当然,如果核销可以在一个界面把所有客户的预收和出库都显示,点击自动核销,根据客户自动核销,就更完美了。
以下是我做的图例。供参考
【您觉得这样能带来哪些好处】
大量节省了人工的重复处理,用智能方案帮客户避免了手工处理出错的问题。还可以实现业务流程的优化,更方便了