未生成钩稽日志的原因总结与分析

钩稽日志作为存货核算的重要功能点，采购入库核算、核销差异、采购费用分配等业务均依赖于钩稽日志进行，同时与应付单的审核操作息息相关（应付单审核插件，根据代码生成相应的钩稽日志）如果钩稽日志未正常生成，会造成诸如入库与应付有差异，没有生成成本调整单 / 应付暂估对账显示未钩稽 / 核算入库成本有误等问题，因此及早发现便于解决和处理（毕竟结账后，历史账务已无法改变，只能本期新增 成本调整单 等方法手工调整）因此本文通过以往处理反馈问题的经验，总结分析未生成钩稽日志的原因，便于大家自行排查解决。

1 如何发现系统中是否存在未生成钩稽日志的记录？

• 存货云巡检：检查入库单下推的标准应付单未产生钩稽日志（路径：存货核算-业务云巡检-业务云巡检结果报告）

2 未生成钩稽日志的原因总结

• 2.1 【应付单.审核插件】：停用了应付单审核操作上含关键字“Hook”的插件（路径：操作列表-审核-服务插件）

• 如果希望判断是否曾经禁用过插件，同时系统也已经升级至7.5+5月及以后补丁，可以结合元数据修改记录检查，如发现XML中含有相关“Hook”插件，标签<IsEnabled>值为False的字样，证明禁用过相关插件。

• 2.2 【应付单.入库单业务类型】：该字段参与钩稽日志生成的枚举值正常为：CG/标准采购，WW/标准委外

• 2.2.1 采购入库单到应付单的单据转换，修改了【入库单业务类型】的映射，默认应为【基本信息.业务类型】-> 【单据头.入库单业务类型】，导致应付单【入库单业务类型】值有误，从而未能根据相应业务类型生成钩稽日志

  
  

• 2.2.2 采购入库单到应付单的单据转换，去掉了分组策略中【基本信息.业务类型】的依据，使得不同入库业务类型的单据一起下推应付单，此时会导致部分应付单的【入库单业务类型】有误（常见于采购和委外业务 或 期初采购和标准采购 一起下推）

2.3 【应付单. 会计核算体系】：只有应付结算清单下推生成的应付单会携带【会计核算体系】，因为组织间结算才区分不同的会计核算体系，而由采购入库单下推的应付单不会携带【会计核算体系】

• 2.3.1 应付单的BOS扩展元数据，【会计核算体系】设置了缺省值，没有区分是否组织间结算生成，会导致采购入库单下推的应付单无法生成钩稽日志

• 2.3.2 采购入库单到应付单的单据转换，配置了会计核算体系的映射（正常应该是自动处理，没有对应的源单字段）会导致后续业务均无法正常钩稽

• 2.3.3 （暂估）应付单到（财务）应付单的单据转换，取消了会计核算体系的映射（正常是存在源单字段的映射），会导致核销差异无法正常生成钩稽日志，进而未能正常生成成本调整单

2.4 【采购入库单. 行钩稽状态】&【应付单. 勾稽状态】：缺省值为【未勾稽】，如果被设置为其他值，则会影响正常钩稽，此情况一般是特意不需要钩稽核算才这样设置

2.5【物料. 物料属性】：物料属性是资产、服务或者费用时，不会参与核算，因此也不会钩稽

2.6【仓库. 库存状态】：仓库的库存状态为【不参与核算】时，不会参与核算，当然也不会钩稽

2.7【关联关系】：采购入库单到应付单的单据转换，修改了关联表，导致无关联关系（上下查查不到单据），进而无法正常钩稽  

2.8【存货参数. 应付单与发票核销产生的差异计入存货成本】：该参数默认勾选，如果不勾选时暂估与财务之间的核销差异不会生成钩稽日志，进而不会计入存货成本。（参考链接：https://vip.kingdee.com/article/181830）

3 总结及解决方案

• 3.1 影响生成钩稽日志的关键业务字段总结：

• 采购入库单：行钩稽状态；

• 应付单：入库单业务类型、会计核算体系、勾稽状态；

• 物料：物料属性；

• 仓库：库存状态；

• 参数：应付单与发票核销产生的差异计入存货成本
  

• 3.2 对于上述问题情况，需要还原配置后，更正业务数据，并且须配合 重新审核应付单 方可生效；而对于无法重新审核的单据 或者 已经结账的历史期间单据，只能通过手工新增 成本调整单 / 入库钩稽明细表->应付关闭出单功能 等方法手工调整。

4 附注

• 4.1 费用应付单勾选计入成本，关联了采购入库单，但是费用应付单审核后未自动分配（未生成钩稽日志）的排查，请参考该帖子：https://vip.kingdee.com/article/99188974907576064

• 4.2 组织间结算生成的应付结算清单，下推的暂估与财务有差异，不适用于未生成钩稽日志的逻辑（不通过钩稽日志进行入库核算，而是通过核销记录的核销差异取数），但重点可关注 2.3 会计核算体系 是否 有值，以及2.8 应付单与发票核销产生的差异计入存货成本 是否 勾选。