采购入库单、采购退料单等单据下推应付单审核后未生成钩稽日志的原因总结与分析

钩稽日志作为存货核算的重要功能点，采购入库核算、核销差异、采购费用分配等业务均依赖于钩稽日志进行，如果钩稽日志未正常生成，会造成诸如

1、采购入库单已下推应付单并审核但是入库单核算没有成本，或者成本不等于应付单金额

2、入库与应付有差异、发票和应付有金额差异没有生成成本调整单

3、应付暂估对账显示未钩稽 

4、核算入库成本有误等问题

及早发现便于解决和处理（毕竟结账后，历史账务已无法改变，只能本期新增 成本调整单 等方法手工调整）

因此本文通过以往处理反馈问题的经验，总结分析未生成钩稽日志的原因，便于大家自行排查解决。

一、如何发现系统中是否存在未生成钩稽日志的记录？

      日常操作可在本期核算前在成本云巡检服务配置（旧版本名为业务云巡检服务配置） 勾选第19项《检查入库单下推的标准应付单未产生钩稽日志》进行巡检，不通过会有详细单据提示

二、未生成钩稽日志的原因总结

1、【物料. 物料属性】：物料属性是资产、服务或者费用时，不会参与核算，也不会钩稽

2、【库存状态】：单据上库存状态的类型为【不参与核算】时，不会参与核算，也不会钩稽

3、【应付单据头的字段【入库单业务类型】/【退料单业务类型】（采购退料单专用）必须保持跟上游库存单据头的【业务类型】一致，不一致则不会钩稽，枚举值一般有：标准采购，标准委外，分销购销，VMI业务

     常见的导致原因如下

     3.1 采购入库单到应付单的单据转换，修改了【入库单业务类型】的映射，默认应为【基本信息.业务类型】-> 【单据头.入库单业务类型】，导致应付单【入库单业务类型】值有误，从而未能根据相应业务类型生成钩稽日志

     3.2、单据转换中去掉了分组策略中【基本信息.业务类型】的依据，使得不同入库业务类型的单据一起下推同一张应付单常见于采购和委外业务 或 期初采购和标准采购 一起下推），此时会导致部分应付单的【入库单业务类型】有误，无法生成钩稽日志

     3.3、其他二开，如导入第三方系统同步的单据

4、应付单明细【源单类型】：标准应付单明细的源单类型为空或者不等于上游库存单据名称，则无法生成钩稽日志，如下图

5、 应付单据头字段【会计核算体系】：只有应付结算清单以及分销购销业务类型的入库单下推生成的应付单会携带【会计核算体系】，其他业务类型下推的应付单【会计核算体系】必须为空才会生成钩稽日志

      常见异常导致原因：

      4.1 、应付单的BOS扩展元数据，【会计核算体系】设置了缺省值，没有区分是否组织间结算生成，会导致采购入库单下推的应付单无法生成钩稽日志

      4.2、采购入库单到应付单的单据转换，配置了会计核算体系的映射（正常应该是自动处理，没有对应的源单字段）会导致后续业务均无法正常钩稽

      4.3、（暂估）应付单到（财务）应付单的单据转换，取消了会计核算体系的映射（正常是存在源单字段的映射），会导致核销差异后，暂估冲回单无法正常生成钩稽日志，进而未能正常生成成本调整单

6、bos中应付单标准的审核插件被反启用

【应付单.审核插件】：停用了应付单审核操作上含关键字“Hook”的插件（路径：操作列表-审核-服务插件）

7、【采购入库单. 行钩稽状态】&【应付单. 勾稽状态】：应付单未审核之前缺省值都为【未勾稽】，如果被设置为其他值，则会影响正常钩稽，此情况一般是特意不需要钩稽核算才这样设置

8、应付单与发票、暂估与财务应付核销有差异时，对应的应付调整单以及暂估冲回单没有钩稽日志

     7.1、【存货参数. 应付单与发票核销产生的差异计入存货成本】：该参数默认勾选，如果不勾选时，应付单与发票、暂估与财务应付之间的核销差异不会生成钩稽日志，进而不会计入存货成本。（参考链接：https://vip.kingdee.com/article/181830）

     7.2、确认对应库存单据的跟业务应付单或者暂估应付是否已经生成钩稽，如没有则调整单以及暂估冲回单也不会钩稽，并按以上1到6条件排查，如已生成钩稽，检查钩稽日志上的单据类型跟库存单据的单据类型是否一致，不一致则无法生成钩稽日志

对于上述问题情况，需要更正单据数据，以及还原bos配置后，并且须配合 重新审核应付单 方能重新生成钩稽日志，而对于无法重新审核的单据 或者 已经结账的历史期间单据，只能通过手工新增 成本调整单 / 入库钩稽明细表->应付关闭出单功能等方法手工调整成本。

如一定要补充历史期间单据的钩稽日志可参考：https://vip.kingdee.com/article/389141715372345344?productLineId=1

 附注

8、 费用应付单勾选计入成本，关联了采购入库单，但是费用应付单审核后未自动分配（未生成钩稽日志）的排查，请参考该帖子：https://vip.kingdee.com/article/99188974907576064

9、组织间结算生成的应付结算清单，下推的暂估与财务有差异，不适用于未生成钩稽日志的逻辑（不通过钩稽日志进行入库核算，而是通过核销记录的核销差异取数），但重点可关注 2.3 会计核算体系 是否 有值，以及2.8 应付单与发票核销产生的差异计入存货成本 是否 勾选。