金蝶云集成平台指南-演示案例

演示场景

客户有两个WISE账套，分别为分公司A和分公司B，现需要将两个WISE账套的基础资料数据、总账和固定资产数据迁移到金蝶云对应的两个组织中。

下面描述分准备工作、基础资料迁移、总账迁移、资产卡片迁移四大部分。

（以WISE V12.2为范例进行描述）

一、准备工作

（一）WISE资料收集

【基础资料】
确定迁移之后基础资料的控制策略：
科目：共享；A公司和B公司迁移到不同的科目表
客户、部门、供应商、银行、银行账号：私有
币别、职员、凭证字、汇率、结算方式、存货类别、计量单位、费用项目、用户、员工：共享或者不控制
【会计期间】
该客户账套会计期间使用自然月
【模块启用期间和当前期间】
A公司总账启用期间2008.1，当前期间2017.7
B公司总账启用期间2016.3，当前期间2017.7
A公司固定资产模块没有使用
B公司固定资产启用期间2010.11，当前期间2017.4
【后台查询语句】
--会计期间查询
select * from T_PeriodDate
--模块启用期间和当前期间
--总账
select * from t_SystemProfile where FCategory='gl' and FKey in ('CurrentYear','CurrentPeriod','StartPeriod','StartYear')
--固定资产
select * from t_SystemProfile where FCategory='fa' and FKey in ('CurrentYear','CurrentPeriod','StartPeriod','StartYear')

（二）金蝶云星空资料收集

1、新建金蝶云星空数据中心，启用多组织，维护组织机构，分别为【迁移演示A公司】和【迁移演示B公司】两个法人。
2、设置一个普通用户demo，作为专用升级用户，授予administrator和全功能权限，后面使用demo进行业务操作。
3、由于系统预设的会计日历是从2012-01-01开始，不满足客户的要求。需要创建会计日历【迁移演示会计日历】，范围要包含两个账套最早的使用期间，即包含2008.1期。
4、修改会计政策的会计日历为 【迁移演示会计日历】，维护会计核算体系.

二、基础资料迁移

基础资料之间可能存在引用关系，被引用的资料要先做好映射。为了保证基础资料能够正常迁移，请参考文档的顺序进行迁移下列资料包含大部分（但并非全部）基础资料。

币别资料映射：

1、币别资料直接做【WISE基础资料映射】，查看A公司使用的币别为：人民幣，港幣，美元，精度均为2；B公司使用币别为人民币（精度2位）、港币（精度4位）、美元（精度4位）、英磅（精度4位） 。
【后台查询方法】
select * from t_Currency  
2、金蝶云星空币别精度修改为所有WISE账套最大币别精度，审核。

3、执行币别【WISE基础资料映射】方案。
4、在映射关系查询中查看映射结果，如果存在没有自动匹配的数据则手动映射。

币别映射完成

凭证字映射：

1、金蝶云星空凭证字是与科目表关联的，因此，在迁移凭证前需要创建科目表。此演示案例中，A、B分公司分别使用各自的科目表，在金蝶云星空中新增【A公司科目表】和【B公司科目表】

2、采取【WISE基础资料同步】的方式。查看A公司使用的凭证字只有单一凭证字【記】
【后台查询语句】
select * from t_VoucherGroup
3、维护凭证字【WISE基础资料同步】方案，选择A 公司科目，执行
4、在映射关系查询中查看映射结果

审核同步过来的数据，凭证字同步完成

汇率类型和汇率体系下的汇率信息同步

---汇率类型映射：

1、WISE汇率类型比较简单，一般使用公司汇率和预算汇率。对于该资料，直接使用基础资料映射即可。先补充WISE有但是金蝶云星空没有的汇率类型（如公司汇率）。
【后台查询语句】
select * from t_ExchangeRate  where FParentID=0 and FLevels=1
2、执行汇率类型映射方案
3、在映射关系查询中查看映射结果

汇率类型映射完成

---明细汇率信息同步

1、金蝶云星空币别资料是所有组织共享的，因此，在同步汇率信息的时候，如果是多个源账套同步到一个金蝶云星空数据中心，每个源账套的汇率信息都同步过来的话，将导致金蝶云星空同一日期范围同一币别存在多条记录，这显示是不合理的。因此，对于明细汇率信息的同步，建议只同步一个账套的汇率信息或者不同步
【后台查询语句】
select * from t_ExchangeRateEntry
2、执行汇率同步方案
3、在映射关系查询中查看结果

汇率明细信息同步完成

结算方式映射：

1、金蝶云星空结算方式基本与WISE一致，可直接做映射（若WISE存在部分结算方式在金蝶云星空没有与之对应的结算方式，需在金蝶云星空新增该结算方式再建立映射关系）
【后台查询语句】
select * from t_Settle where FItemID<>0
2、执行结算方式【WISE基础资料映射】方案
3、在映射关系查询中查看映射结果，如果存在没有自动匹配的数据则手动映射。A公司因为结算方式都是繁体字体，没有自动匹配成功，通过在映射关系查询中手工选择完成映射

结算方式映射完成

存货类别映射:

1、存货类别资料是金蝶云星空才有的基础资料，WISE无此资料。如果需要在同步物料数据的时候，根据物料属性的不同选择不同的存货类别，则必须先做存货类别的映射。如果无此需求，则同步物料的时候该存货类别设置一个缺省值即可，不需要做此映射
【后台查询语句】
select * from t_submessage where FTypeid=210
2、执行结算方式【WISE基础资料映射】方案
3、在映射关系查询中查看映射结果，如果存在没有自动匹配的数据则手动映射

存货类别映射完成

计量单位组和计量单位同步:

计量单位组和计量单位使用【WISE基础资料同步】的方式进行迁移，有使用到计量单位的资料（如物料）需要在完成计量单位的迁移之后才进行同步
【后台查询语句】
--单位组
select * from t_UnitGroup  where FUnitGroupID<>0
--单位
select * from t_MeasureUnit where FMeasureUnitID<>0
1、执行计量单位组同步方案，在映射关系查询中确认同步结果：

计量单位组同步完成
2、执行计量单位同步方案，审核同步过来的单位资料，在映射关系查询中确认同步结果：

计量单位同步完成

要素费用同步:

1、WISE要素项目与金蝶云星空费用项目对应，在金蝶云星空中，费用项目是没有做基础资料控制策略管理的，因此该资料为所有组织共有。多个WISE账套的要素费用直接同步过来可能会比较混乱，建议根据不同的账套来源进行分组。

2、在费用要素同步方案中，同步数据的时候指定对应的分组.

【后台查询语句】
--查询要素费用
select * from t_ItemClass  where FItemClassID=2035
select * from t_Item  where FItemClassID=2035
3、执行同步方案

同步过来的数据是暂存的状态，需要在前台完成审核操作。至此，A公司要素费用同步和映射完成。

银行和银行账号同步

---银行
1、金蝶云星空银行资料取WISE银行账号中的开户行数据
【后台查询语句】
select distinct facntbranch from t_BK_Acnt
2、执行银行资料同步方案，审核同步过来的银行资料

A公司银行资料同步完成

---银行账号
1、前提：在做银行账号的同步的时候，要求WISE中的银行资料已经做好映射。由于上面银行资料已经同步，映射关系已经自动建立。
【后台查询语句】
select * from t_BK_Acnt
2、执行银行账号同步方案

3、审核银行账号资料，A公司银行账号同步完成

用户同步

1、直接执行用户同步方案，注意WISE有两个预设的用户Administrator和Guest在金蝶云，金蝶云中也会存在，同步时这两个用户时会因为重复而失败
2、考虑同步失败的数据不会自动映射，需要通过用户的【WISE基础资料映射】进行映射
具体操作：
手动映射时，无映射关系的WISE和金蝶云星空资料会根据映射方案进行匹配，从而完成所有资料的映射。



客户和供应商同步

---客户资料同步
先同步联系人（客户，供应商），再同步客户
【后台查询语句】
select * from t_Organization
启动并执行客户同步方案，通过映射关系查询可以确认是否所有的客户都已经同步过来。

在客户列表提交审核所有客户资料

---供应商资料同步
【后台查询语句】
select * from t_supplier 
启动并执行供应商资料同步方案，通过映射关系查询可以确认是否所有的供应商都已经同步过来。

审核供应商数据

部门、岗位信息、员工同步

---部门资料同步，
若需同步部门属性，则先做好辅助资料选择的映射，再同步部门，若不考虑部门属性，则不用关注

【后台查询语句】
select * from t_item   where fitemclassid=2 and fdetail=1
启动并执行部门资料同步方案，通过映射关系查询可以确认是否所有的部门都已经同步过来

在部门列表完成部门资料的审核操作

---岗位信息同步
1、维护岗位信息同步方案，选择正确的金蝶云星空组织机构，选择默认部门
2、执行同步方案，在映射关系查询中查看映射情况


审核同步过来的数据，岗位信息同步完成

---员工同步
1、说明：金蝶云星空员工资料取WISE职员基础资料。
2、启用员工同步方案，可能出现字符串长度相关的提示，可忽略继续启用。

【后台查询语句】
select * from t_Item  where FItemClassID=3
3、执行员工同步方案
A公司账套无职员数据，员工同步完成


注意，
1）金蝶云星空的员工本身是有人员信息，但是此同步方案暂未考虑人员的信息，若需要使用人员资料，请不要使用该同步方案，可以考虑走WEBAPI的方式
2）员工使用此方案同步后，若员工有岗位信息，则在提交审核后，会自动生成员工任岗信息。

三、总账迁移

四、固定资产迁移