学习笔记-退单操作原创
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编辑于2020年08月06日 21:22:31
出纳手动创建付款单的场景比较少,大部分情况下是由相关业务部门发起付款业务,待业务单据通过业务主管审批后提交给出纳人员付款。
但是,业务单据下推的出纳单据,经过出纳人员判断,可能存在以下情况:
(1)付款要素不完整
(2)收款账号与户名不一致等关键信息有误导致付款失败
(3)其他出纳判定不能支付
当发生以上三种情况下,需退回业务系统,由业务人员完善/修改相关信息后再次发起付款,因此系统提供退单功能来支持。
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