制作凭证模板操作流程学习笔记

一、业务场景

企业会计人员需要根据一定的会计准则，在财务核算中生成总账的会计凭证。制作凭证模板可以在财务核算时智能生成会计凭证，提高工作效率，减轻财务人员的工作负担。

二、制作凭证模板的前提配置

• 设置生成凭证的单据范围：

  可以设置哪一类单据需要生成凭证

  路径：【财务云】——【智能核算机器人】——【基础配置】——【凭证模板】——选择需要生成凭证的单据，勾选生成凭证按钮

  也可以选择哪一张单据是否生成单据

• 凭证字段控制规则：

  支持用户根据业务需求灵活修改凭证某些字段

  路径：【财务云】——【智能核算机器人】——【基础配置】——【凭证字段控制规则】

  
  

三、科目影响因素

通过科目影响因素，可实现依据单据上的基础资料字段来决定进不同科目

路径：【财务云】——【智能核算机器人】——【基础设置】——【科目影响因素】

在凭证模版选择科目取值时，可以选择到适用当前单据类型的科目影响因素

四、核算维度映射类型

通过核算维度映射关系，可实现依据单据上的基础资料字段来决定不同核算维度

路径：【财务云】-【智能核算机器人】-【基础设置】-【核算维度映射类型】

五、数据映射关系

通过数据映射关系，可实现将一种或多种源数据映射进对应的目标数据，例如：不同的费用项目映射进不同的现金流量项目

路径：【财务云】——【智能核算机器人】——【基础设置】——【数据映射关系】

六、生成凭证模板

业务单据生成凭证需要设置一定的转换规则，生成凭证模板可将业务单据转化为财务凭证

路径：【财务云】——【智能核算机器人】——【基础配置】——【凭证模板】

七、生成凭证以及排查生成凭证失败原因的方法

在业务模块里，勾选需要生成凭证的单据，选择对应的凭证模板，即可生成凭证。

在凭证生成报告列表，可以查看单据所选择的凭证模板，当凭证生成出错时，也可在此排查问题所在。

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