出纳笔记6原创
云社区用户09A32724
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编辑于2020年08月05日 09:05:01
资金管理目标资金低成本、高效率、风险可控。有资金计划，资金组织结构，筹资方式以及共享管理。最有效的方式是资金的集中管控。
票据还是很复杂的，尽量在列表中进行背书、贴现等操作，可以方便取消。如果通过收付款单进行操作，则不能在列表直接取消，需要反审核删除收付款单
资金调拨单也可以实现不同组织的资金调拨，通过调拨还款单进行反向调拨。跟资金上划下拨是两种不同的模式，各有各的用途
在收付组织开设适用于统收统支，不需要分配内部帐户。资金组织开设适用统收统支和收支两条线，需要在资金开设组织建立内部账户来进行分配
收付款用途的业务类型是代码写的，不能改，改了会有影响
期初应收票据生成的收款单要删掉，然后来在新增期初收款单，后续与应收单核销
单据登帐可以在收付款单上是否登帐字段放出来
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