出纳笔记7原创
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编辑于2020年08月06日 09:16:49
出纳模块
1初始化包括现金、银行存款和票据
录入银行初始数据及未达账项
2事业部统收统支模式
设置组织业务委托关系-设置内部账户
例如;通讯公司负责手机事业部和平板事业收付结算。
销售回款统一由通讯公司进行收款,采购支出统一由通讯公司付款。
3采购订单预付流程
采购订单----(按订单预付)------------付款申请单------(重新付款)--------付款单
付款单
付款退款单
4销售预收流程
5出纳日常业务
采购订单预付业务
①订单-付款申请单-付款单(预付),审核后会反写-
②新增付款单-,付款用途预付款,选相应采购订单号
正常付款业务
采购入库单下推应付单-付款单
6检查参数-业务单据是否登账
7销售订单业务
销售订单勾选预收-收款单(预收)
销售订单-销售出库单-应收单-收款单(剩余款项)
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