8.0出纳对账平衡,结账提示不平
560次浏览
编辑于2020年05月11日 17:50:47
银行账户中未限制科目,可以关联现金类科目,导致后台日记账余额表记录异常,结账时提示不平!
重现过程如下:
1、银行账户中科目选择现金类科目
2、测试做收付款单选择这个账户
收款后,会自动登现金日记账,不会登银行存款日记账,后台查询t_cas_journal,facctbankid为空
3、测试做资金调拨单选择这个账户
结算后,调出方会自动登现金日记账,不会登银行存款日记账,后台查询t_cas_journal,facctbankid不为空
4、上述操作导致本期日记账余额表t_cas_journalbalnace 中ftype=1,相同科目的记录出现两条数据,如下:
5、前台看日记账记录正常
期末对账也是平衡的
但是出纳结账时提示不平
结论:原因就是收付款单和资金调拨单的后台记录逻辑不一样,导致t_cas_journalbalnace 中,相同科目的现金日记账余额记录出现两条
建议:银行账户维护的时候限制不让选择现金类的科目
或者 资金调拨单登账的时候,保持和收付款单一样,后台不要记录facctbankid
推荐阅读