8.0出纳对账平衡，结账提示不平

张蕴

560次浏览编辑于2020年05月11日 17:50:47

银行账户中未限制科目，可以关联现金类科目，导致后台日记账余额表记录异常，结账时提示不平！

重现过程如下：
1、银行账户中科目选择现金类科目

2、测试做收付款单选择这个账户

收款后，会自动登现金日记账，不会登银行存款日记账，后台查询t_cas_journal，facctbankid为空

3、测试做资金调拨单选择这个账户

结算后，调出方会自动登现金日记账，不会登银行存款日记账，后台查询t_cas_journal，facctbankid不为空

4、上述操作导致本期日记账余额表t_cas_journalbalnace 中ftype=1，相同科目的记录出现两条数据，如下：

5、前台看日记账记录正常

期末对账也是平衡的

但是出纳结账时提示不平

结论：原因就是收付款单和资金调拨单的后台记录逻辑不一样，导致t_cas_journalbalnace 中，相同科目的现金日记账余额记录出现两条
建议：银行账户维护的时候限制不让选择现金类的科目

或者资金调拨单登账的时候，保持和收付款单一样，后台不要记录facctbankid