出纳期末对账平衡,但期末结账提示不平
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0人赞赏了该文章 1,118次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2017年06月13日 09:31:09
出纳期末对账平衡,但期末结账提示不平。凭证全部已过账。其中一个现金科目100102挂了银行账户辅助核算,在对账时是该科目对账出现不平。但实际上总数是对平的。
期末对账:

期末结账:现金科目100102出现不平。在出纳模块对应的系统做了拆分导致与总账不平。出纳的总和与总账是一致的。


导致出纳无法结账。期末结账平衡检查的出纳数据是依据什么拆分为3行的?要如何合并出纳数据并正常结账?