手把手讲解出纳模块4-统计报表

摘要

        本篇主要讲解出纳统计报表，包括资金汇总表及明细表、期末对账汇总表、资金对账汇总表、银行账户类报表等。

      往期回顾：

                            手把手讲解出纳模块1-参数设置及基础设置

                            手把手讲解出纳模块2-凭证登账及收付款

                            手把手讲解出纳模块3-现金及银行存款

         大家好，今天我们讲一讲和出纳有关的报表。

      一、资金汇总表

        即统计企业资金汇总金额，包括现金、银行存款年初、期初、借贷方及期末余额。支持虚体组织、实体组织查询汇总。支持按照公司、银行、用途、账户等维度进行查询汇总。满足公司管理层统计资金需要。

        支持行列交换展示，支持联查资金明细表及收付款等单据。

        注：联查功能需实体财务组织才能操作。

        支持图形分析并将图标呈现在汇总表界面，功能类似EXCLE透视分析表。

      二、资金对账汇总表

        展示了所有银行账户银行日记账和银行对账单的对账结果和差异明细。

      三、期末对账汇总表

        以实体财务组织作为查询条件，主要展示出纳账现金、银行存款日记账与总账现金、银行存款期末对账结果及差异明细。同时支持明细对账。

        注：需逐家财务实体组织进行查询，对账结果可作为期末对账不符排查。

      四、账户类报表

        因银行账户属于出纳账的基础资料，因此简要介绍银行账户类报表。主要围绕银行账户展开，包括变动汇总及明细表、久悬户查询等。属于资金管理-账户管理-统计报表功能模块。

        4.1银行账户变动汇总表及明细表

        与资金汇总表一样，支持行列交换、图形分析及显示。支持虚体及实体财务组织查询，支持联查银行账户变动明细表。

        4.2久悬户报表查询

        主要针对一定期间内（如6个月或者一年内）交易笔数过少的银行账户进行过滤查询，为后续销户做准备。支持虚体及实体财务组织所有账户进行查询。支持联查久悬户具体交易明细。

        4.3账户使用情况分析表

        可以同时查询多家公司银行账户的流水情况和交易笔数。

      五、其他报表

        因这类报表（包括结算中心对账、内部计息单、内部账户明细账）依托资金管理模块，本篇幅仅简要概述。

        1、结算中心对账及内部账户明细账适用于：已设置结算中心（正常集团本部账套设置）并启用，维护内部账户档案并进行初始化，有涉及内部账户相关交易。该对账主要反映内部账户金额增减，该功能需结合资金管理-资金结算配套使用。

        2、内部利息单根据计息对象查询结算中心对该账户的活期计息情况，使用前需进行内部计息对象维护，每月进行利息计算。该功能属于资金管理-利息管理-内部活期利息。

        手把手讲解出纳模块系列到这里就完结啦，感谢大家的持续阅读。后面将有固定资产模块的讲解，欢迎大家关注。