摘要由AI智能服务提供本文主要介绍了账簿及统计报表子模块的内容，包括总分类账、明细分类账、辅助总账及明细账、科目余额表、核算项目余额表、辅助核算项目余额表等账簿报表的运用场景及常用账簿打印配置功能，并简要回顾了总账模块的相关内容。
摘要：本文主要介绍账簿及统计报表子模块的具体内容，它包括总分类账、明细分类账、辅助总账及明细账、科目余额表、核算项目余额表、辅助核算项目余额表等。围绕实例讲解各个账簿报表的运用场景及介绍常用账簿打印配置功能。欢迎大家阅读。
往期回顾：
回到正题，今天我们讲解一下账簿及统计报表。
一、常用账簿查询管理
总分类账查询及引出
用于查询总账科目的期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期末余额等项目的总账数据。总账联查支持明细账及辅助总账。单体组织查询与绝大部分财务系统操作类似。
账簿导出通过右键导出到EXCLE,支持对查询结果字段进行表格设置。
支持在虚体组织查询进行查询，操作路径：选择相应的会计科目表、会计期间类型后，点击“公司”栏右方的选择按钮，系统弹出公司范围选择界面进行操作
明细分类账查询及引出
主要用于查询明细科目的借方、贷方、年初余额、期初余额、本期合计、本年累计和余额、核算项目、对方科目等总账凭证数据。支持联查辅助明细账、凭证、总分类账。与总分类账一样支持虚体查询。
为满足明细账簿具体信息引出需求，可通过明细账条件（如勾选显示对方科目、显示核算项目明细）过滤后，右侧科目全展开右键引出明细账到EXCLE，实现一页签多个科目查询的效果。
注：对于多组织，由于该查询引出占用过多服务器资源，建议分批分阶段操作，以免导致客户端卡死。
辅助总账查询及导出
主要以核算项目作为查询维度进行操作，包括查询科目的期初余额、借方、贷方、本年累计借方、本年累计贷方、期末余额等项目的总账数据。支持联查辅助明细账，支持联查实体虚体财务组织操作查询。操作与总分类账查询类似，区别在于辅助账类别逐个选择过滤。
右键导出操作包括导出辅助总账到EXCLE、导出选择部分辅助总账到EXCLE以及导出EXCLE。
辅助明细账查询及导出
主要以核算项目作为查询维度进行凭证业务数据查询，包括查询科目的借方、贷方、期初余额、本期合计、本年累计和余额等项目的总账数据。支持联查辅助辅助总账、往来账、凭证，支持联查实体虚体财务组织操作查询。操作与辅助总账查询类似，均按辅助账类别逐个选择过滤。
右键导出操作包括导出辅助明细账到EXCLE、导出选择部分辅助明细账到EXCLE以及导出EXCLE。
二、账簿套打
主要围绕总账及明细分类账进行套打设置打印。
明细分类账套打
主要通过文件-打印参数设置，勾选科目目录及套打模版，打印至末级科目。若要打印核算项目信息，建议采用以下操作：过滤时一定要勾选分核算项目显示合计；套打打印设置勾选按核算项目分页、汇总打印科目及摘要。若需要实现按照最明细科目打印的效果，建议打对应的总账补丁（正常打最新版本的总账补丁），明细账过滤购选只显示明细科目+勾选分核算项目显示合计
注：当选择按照科目+分录摘要进行汇总时，明细分类账打印预览序时簿界面显示为同一个凭证中相同科目的会计分录按照分录摘要进行汇总显示，科目相同摘要不相同时分行显示。
勾选“明细科目分核算项目打印”，则打印明细账时，首先把某科目的明细账整体打印一遍，再按照核算项目分别打印。
总分类套打
一样也是通过文件-打印参数设置，正常只打印一级科目。设置如下：
三、常用综合报表
科目余额表
查询包括查询科目的年初余额、期初余额、本期发生额、本年累计和期末余额等项目的总账数据。与绝大部分财务系统操作类似，区别在于EAS支持科目核算项目明细过滤查询。支持实体与虚体财务组织查询，支持联查明细账及辅助余额表，支持所有币别一次性查询。导出目前也通过右键引出到EXCLE。
核算项目余额表
核算项目作为科目辅助的重要组成部分，因此日常数据查询离不开核算项目余额表查询。包括查询科目的期初余额、本期发生额、本年累计、期末余额等项目的总账数据。特别是财务报表取数按照核算项目取值，若只考虑科目余额表数据，会导致差异金额无从下手。此时建议查询系统对应的核算项目余额表。
辅助核算项目余额表
主要查询所有核算项目的科目余额。展示数据包括查询科目的借方、贷方、期初余额、本年累计借贷和余额等项目的总账数据 。支持所有币别一次性查询，支持联查辅助明细账。方便进行后续财务分析。
注：辅助核算项目余额表只显示明细级科目的数据，如果在查询条件界面科目级别选择1级则只展示1级明细科目的数据。
好了，关于账簿及统计报表介绍就到这里，《手把手讲解总账模块》的介绍也落下帷幕。欢迎大家评论。后续将有新的课程：《手把手讲解出纳模块》。欢迎大家继续关注。
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