摘要由AI智能服务提供本文主要讲解了现金及银行存款的出纳管理，包括现金日记账、现金盘点、银行日记账、银行对账单录入与下载（含自动和手动）、银行存款对账（含手动、自动、智能对账）及余额调节表生成等功能。
摘要
本篇主要围绕现金及银行存款展开，包括现金日记账及现金盘点、银行日记账、银行对账单及银行存款对账等
往期回顾：
大家好，现在我们讲讲现金及银行存款。作为出纳每天经手的，相信大家都不陌生。所以更多会讲解和其他财务系统不同之处。
一、现金
顾名思义，主要是库存现金，即出纳每日根据现金收支进行登账及每日盘点。该功能与绝大部分财务系统类似，就简单介绍一下。
1、现金日记账
该功能主要是初始化有涉及现金余额且每日有产生现金业务。支持单行、多行新增，也支持导入。可通过收付款单现金业务或者存取现调拨类型等进行登账。
支持套打打印，类似总账凭证操作功能，通过选择套打模版后进行日记账打印。
2、现金盘点
支持按日进行盘点、外币盘点、取上次盘点数。且同一天只能保存相同一笔盘点单。
二、银行存款
1、银行日记账
作为反映银行收支明细的账表，除了基本的日记账、还包括对账单、对账、未达账项等。其中日记账功能也和绝大部分财务系统类似。支持单行新增、多行新增、导入。登账方式支持单据收付款登账、凭证引入后登账、凭证复核后登账。支持套打设置打印等
注：当需要删除已勾对的日记账，需通过银行存款对账结果点击反对账，取消勾对。
2、银行对账单
未上银企直连之前，银行对账单需要出纳手工录入（包括多行或者单行新增）或EXCEL导入。需导入对账单的银行账户必须维护引入方案。其中引入方案需关联账号、勾选日期、摘要、借贷分列显示、金额字段等。
2.1自动下载银行对账单
开通银企直连之后可以从银企平台下载银行交易明细形成银行对账。
操作步骤一：设置自动下载调度方案，在金蝶EAS应用主界面，在WEB出纳管理模块下（GUI客户端无此功能），单击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行对账单〗菜单，点击序时薄界面的【自动下载调度】子菜单（由各公司出纳完成各自公司的调度方案设置，方案编码取公司编码），进入自动下载调度设置的界面，提供自动规则的设置启用。
选择调度的方案的编码、名称，值得注意的是，“公司”及“银行账户”可以多选，只有选择了银行账户的调度，系统才会执行。
操作步骤二：后台事务定义自动下载银行对账单任务，根据“自动下载调度”自动下载银行对账单。在金蝶EAS应用主界面，单击〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖事务定义〗->〖后台事务定义〗菜单，定义自动下载对账单的后台事务。选择任务定义每天或每周定时调度完成银行对账单的下载。
注：后台事务只能下载当期日期前一个月的交易明细。
2.2手动下载银行对账单
若未设置自动调度，也可手动直接下载交易明细形成对账单。即在银行对账单的序时薄的菜单栏上，点击【下载银行对账单】，就可以同时选择多个银行账户、自行设定下载的日期范围。
3、银行存款对账
目前支持通过银行存款对账核对银行存款日记账与银行对账单余额是否一致 ，包括手动对账及自动对账、智能对账。
3.1智能对账
智能对账即借助银企平台，系统自设对账码标识同一笔业务，分别登记到日记账和对账单上，后台事务启用自动对账，基于对账码自动完成对账处理。
步骤一：设置对账方式为按对账码对账，在WEB出纳管理模块下（GUI客户端无此功能），单击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行存款对账〗菜单，点击序时薄界面的【对账设置】子菜单
勾选对账设置中的“后台自动对账-对账码相同”，在出纳共享下，可以多选公司同时设置一个对账设置的码。
步骤二：设置智能对账后台事务，在金蝶EAS Cloud应用主界面，单击〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖事务定义〗->〖后台事务定义〗菜单，定义智能对账的后台事务。
3.2自动对账
即通过对账设置勾选按照日期相等进行对账，将所有满足对账条件的记录反映在“对账结果”界面中
3.3手动对账
即手工勾选银行对账单和银行存款日记账，点击手工勾对实现对账。
4、余额调节表
属于系统自动生成的，支持导出及套打打印。银行存款对账后常规功能调节表。
好了，今天的内容就到这里。
下一章：手把手讲解出纳模块4-统计报表
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