手把手讲解出纳模块2-凭证登账及收付款

摘要

        本篇主要围绕凭证登账方式展开，包括凭证引入及凭证复核。另外重点讲解收付款处理，涵盖收付款、资金调拨、代发单具体操作。而收付款业务与银企功能密切相关。

      往期回顾：

                            手把手讲解出纳模块1-参数设置及基础设置

         大家好，今天继续我们出纳模块学习之旅。也就是出纳日常的基础工作--登账和收付款。

     一、凭证登账

      凭证登账分为凭证引入及凭证复核。凭证复核与凭证引入功能存在互斥。结合目前的实施做账经验及使用便捷性，若需使用凭证登账功能建议采用凭证引入。

      1、当出纳参数登账类型为单据登账，即支持凭证引入。出纳人员可以通过凭证引入界面对凭证进入引入到日记账操作，也可支持取消引入。

      2、凭证复核功能需出纳参数-登账类型为凭证登账，且总账与出纳模块需实现联用、期间一致。否则会弹出以下报错对话框：

      复核支持以下两种方式：1、凭证序时簿进行出纳复核，复核后即实现日记账登账，同时凭证界面显示出纳复核名称；2、通过出纳管理-凭证复核实现登记日记账。

     二、收付款处理

       1、收付款单新增

      包括收付款新增、收付款批量新增、接收收付款生成记录。

      1.1收付款单批量新增更多适用于多笔分录录入，即一笔分录对应一家收付款公司。支持复制分录，从而减少录入工作量。

       1.2收付款单新增即单笔收付款单录入，支持模版引入引出、模式收付款单引入、支持拉式生成。支持生成非银企付款单，可根据实际需要录入字段信息。收款单填写类似付款单就不赘述。若涉及银企付款，付款单结算方式需选择银企支付且录入银企信息栏位，包括收款人实名、联行号、省市、用途字段。

      补充：若开通银企，客户端可实现实时更新行名行号，制单人只需选择系统里的状态为启用的行名行号。

      1.3若客户开通银企互联，日常的收款及代扣款项可通过接收收付款信息。主要通过业务按钮-接收收款/付款信息，选择银行账户勾选相应业务类型实现收付款单据自动生成。减少人为单据录入。收付款信息接收区别在于：接收付款信息时EAS银企标识选择否，以免重复导入。

       。

      注：接收收付记录需先进行银行交易明细查询或者自动调度设置后方能正常接收数据。其中银行交易明细属于资金管理-银企互联功能。

      2、收付款处理

      主要是对单据进行后续处理，包括复制冲销、凭证指定、生成凭证、收付款、提交结算中心、CA验证、提交银企、工作流等。其中复制冲销、凭证指定及生成与绝大部分财务系统类似不过多描述，主要讲解其他处理功能。

      2.1 收付款

      主要用于日记账登账。操作路径：付款单填写完需提交审核后需点击付款才能自动登账，若需更改需进行取消付款后反审批。收款单同理，提交审批完收款登账。

      注：登账类型为单据登账的可以支持收付款登账，也可支持凭证引入，因此收付款单填写可根据实际人手及业务需要决定是否录入。

      2.2提交结算中心

      主要适用于联动支付业务场景，实现减少资金闲置。即成员单位填写付款单，付款账户选择已关联内部账户的真实外部银行账户，付款单上“业务种类”选择“联动支付”，付款单经过单位审批后提交结算中心。集团通过资金结算模块--结算单核对结算单明细，选择中心账户，点击受理进行付款。自动生成下属公司的一张收款单。该操作建议结合银企功能使用。

      2.3CA验证

      主要是用于单据提交安全验证，当购买了天威诚信CA功能，且在服务器已部署时。（具体操作部署后续将在CA篇章专门讲解）当设置完CA后，EAS系统可以查看签名信息，用户点击提交按钮或者提交银企时触发CA证书口令校验，实现安全支付功能。

      2.4提交银企

      需购买银企互联模块且部署了银企查询支付接口及前置软件。通过提交银企可以实现单据直接与银行服务器实现交付，无需网银支付完再重复录单。提交银企功能适用于付款单、代发单、上划下拨等单据。

     注：收付款支持交易明细与电子回单进行匹配，但需购买电子回单接口及部署电子回单功能。

      2.5工作流

     当用户对单据有流程审批需要可以通过工作流进行管控。需购买工作流模块且进行流程梳理及配置。部署完可实现提交单据进行工作流审批，审批时消息中心进行流程审批提醒及后续审批操作。支持联查流程。

     注：工作流部署包括工作流角色配置、bos工作流或者web流程设计配置、流程测试等

      3、代发单操作

       当涉及工资及补贴发放时可通过代发单进行操作。代发单可以手工新增也可以通过EXCEL导入。支持生成凭证及CA验证。若有涉及S-HR系统计算工资的，可通过人力资源-薪酬管理进行代发工资单的自动生成。

       目前代发单支持多笔分录进行维护且支持凭证生成，填写完代发单审批提交银企付款。标识为已付款后系统会自动银行日记账。

       如果有部分员工因为各种原因无法支付成功，其他员工工资还是可以正常支付。发放失败的员工工资，可通过新增一条新代发工资单或者根据错误提示更正后提交银企支付。由于收款账号及金额属于个人隐私，因此代发单亦支持数据授权进行敏感数据处理。

       注：当支付不成功时，反写代发单会存在总笔数不等于实发笔数，总金额不等于实发金额。需针对打回的金额重新补充维护提交。

      4、资金调拨单

      适用于银行账户间互转、存现取现、购汇结汇、汇兑损益等，支持生成凭证与工作流管理。与收付款单操作区别在于调拨单是通过结算/反结算按钮完成调拨操作。

      本篇内容到此结束，欢迎关注下一篇：手把手讲解出纳模块3-现金及银行存款