出纳管理系统主要用于记录企业资金的收支情况，并提供对账管理功能，全面管理企业资金流动。
一、日记账
记录资金收支的流水账。出纳账户和会计账户是独立的，出纳账户用于维护日记账的账户。
1、录入日记账
①下拉选择账户
②选择出纳期间
③输入日期、摘要、收入/支出
④ 日记账支持外币业务，可以录入原币及对应的汇率，用于记录即时业务
2、导入日记账
1).excel 导入
支持智能识别银行交易流水直接导入【xls, xlsx】
可下载导入模版，在模版中填写好数据后再导入
①下拉选择账户
②导入文件
③若存在日期、摘要及金额均重复的数据，勾选参数【允许日期、摘要及金额均重复的数据导入】
2) 支付宝导入
➢ 支持支付宝商家数据在线直接导入
支持按月导入和按日导入，根据支付宝的要求：按月份导入的时，导入的月份，只能小于当前自然月份，大于等于系统启用期间。按日期导入的时，只能小于当前自然日期，大于等于系统启用期间的第一天。
①导入商家账号数据需支付宝先授权精斗云调用您的交易数据，不会对您的资金安全产生任何影响，立即授权
②授权成功后需刷新页面进行数据导入
➢ 支持个人账号数据导入
◆ 登录支付宝个人版
◆ 下载"交易记录"的账单(.csv 格式)
◆ 解压文件(解压后才可以导入系统)
◆ 上传文件
3、下载银行流水
开通银企互联后，支持一键下载银行流水，降低手工录入量，减少数据核对时间，解放财务劳动力。
①选择开通的银行
4、实时查询余额
开通银企互联后，支持实时查询余额，实时监控企业资金情况，动态分析企业财务状况。
①选择开通的银行
5、日记账生成凭证
日记账支持一键生成凭证，单击凭证链接可查看凭证。
①凭证生成规则：
◆ 逐条分录生成单张凭证：每条日记账分别生成凭证
◆ 汇总生成一张凭证：勾选的日记账汇总生成凭证
◆ 账户科目合并：出纳账户科目合并生成凭证
◆ 账户对方科目相同时合并：勾选的日记账，若账户对方科目相同即合并生成凭证
②凭证生成日期：
◆ 取会计日期：当前会计结账期间月底
◆ 取日记账日期：出纳日记账日期
◆ 当某账户日记账维护了“账户对方科目”，日记账生成凭证时借贷双方都能取到科目，可以直接生成凭证。
二、银企互联
对接银行
选择已签约的银行，目前支持光大银行、招商银行、平安银行、浦发银行、中国民生银行、广发银行、交通银行
三、收支汇总表
对各个资金账户的收、支、余额进行分类统计的报表。支持多维度查询收支情况，帮助企业全面掌握资金收支，便于资金调度，规避资金风险。
1 、收支汇总表查询
支持按出纳期间/按日期等维护查询账户的收支情况。
1）按出纳期间查询
2）按日期查询
2、 收支汇总表小计
支持按币别小计/按账户类别小计等维度统计分析账户的收支情况，资金管理更安全可靠。
1）按币别小计
支持查看按币别小计的日记账流水，清晰了解各币别的收支明细。
2）按账户类别小计
支持查看按账户类别小计的日记账流水，清晰了解现金、银行存款账户类别的明细。
3、联查日记账
点击【账户名称】，联查该账户下的日记账明细。
四、核对总账
核对总账：将出纳的日记账记录与会计凭证进行核对、并展示结果的报表。
1 设置查询条件
支持多期间查询，默认显示当前出纳期间；支持“显示禁用账户”。
2 、指定入账科目
①若账户没有设置对应的会计科目，会提示“存在未指定入账科目的账户，会影响对账结果，请先指定账户入账科目！
②在【账户】页面，指定账户入账科目。
3 、核对总账明细
当对账存在差异时，点击表体的某个差异金额，可以查看对账详情。
◆ 左边为日记账中没有生成凭证的记录，可以直接在此界面点击生成凭证。点击某条摘要，可以联查对应的日记账。
◆ 右边为总账中存在的，不是由日记账生成的凭证，点击某张凭证字号，可以联查到对应的凭证。
五、结账
独立于财务结账，实时锁定出纳业务，使权责明确化。
1、 结账前检查
支持智能检查【财务初始余额是否录入】和【日记账与总账是否平衡】
1)财务初始余额是否录入
点击账户初始余额是否录入，显示各账户的余额录入情况。点对应的日记账，录入余额
2)日记账与总账对账是否平衡显示各账户与总账对账的情况
2 、结账
选择结账期间（支持多期一起结账）
3 、反结账
选择反结账期间（支持多期一起反结账）
已结账期间，将不允许录入日记账数据和银行对账单数据。如果需要录入以前期间的数据，需要进行出纳反结账。
六、银行对账单
可直接导入各个银行的对账单，方便与企业对账。
1 、导入银行对账单
1）手工录入银行对账单
①下拉选择账户
②选择出纳期间
③输入日期、摘要、收入/支出
2）导入银行对账单
➢ 支持智能识别银行交易流水直接导入【xls, xlsx】
➢ 可下载银行对账单导入模版，在模版中填写好数据后再导入
①下拉选择账户
②导入银行对账单文件
③若存在日期、摘要及金额均重复的数据，勾选参数【允许日期、摘要及金额均重复的数据导入】
2 、字段排序设置
银行对账单默认提供日期、摘要、对方账户名称、借贷方金额等字段。
1）字段显隐设置
对于暂不需要的字段可以取消勾选，银行对账单将不显示该字段。
2）字段排序设置
支持各字段排序，可上下拖拽。
七、银行存款对账
将企业日记账与银行提供的银行对账单记录进行核对，找出所有的未达账项。
1、设置查询条件
①下拉选择出纳账户
②选择截止的出纳期间
③摘要模糊搜索查询
2、自动对账
1）自动对账设置
◆ 对账基本条件： 金额相等，方向相反
◆ 按需勾选以下三个参数：日期相同、摘要相同、对方账户名称相同
2）自动对账
若满足以上自动对账设置，点击【自动对账】即提示“本期银行对账成功”
3）手工对账
在银行日记账，银行对账单中，各选择记录，点击【手工对账】
八、银行余额调节表
根据日记账和银行对账单未对账的部分，调整企业日记账和银行对账单的差异，最终算出调节后的余额。
1、设置查询条件
①下拉选择出纳账户
②选择出纳期间
2 、生成银行余额调节表
当银行对账单期末余额与银行日记账期末余额存在差异时，可生成余额调节表。
摘要由AI智能服务提供
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