报表重分类（三）：净值重分类取值原创
CS_雷庆腾
99人赞赏了该文章
3,902次浏览
未经作者许可，禁止转载编辑于2023年05月29日 23:39:54
【业务场景】
资产负债表往来类报表项目，在列示需要做重分类：以“应收账款”、“预收账款”为例，“应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额合计数—计提的相应的坏账准备计算填列；“预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数＋预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列。但是我们有时需要按客户体现净值，即应收账款-预收账款余额展示。
【业务处理】
1、 当资产负债表需要按往来类科目净值列示，可以在报表通过设置“净值重分类方案”实现。当净值为正数时，在报表项目1000.04应收账款填列；当净值为负数时，在报表项目3000.05填列。
2、 在报表中执行重分类方案（报表中需要有重分类方案对应的报表项目1000.04应收账款/3000.05预收账款才能执行成功），报表项目对应的公式自动更新为ReAcct公式。保存报表后重算，系统会根据重分类公式重新取值。
3、 在报表中选中有净值重分类函数的单元格，点击重分类明细查看明细表。
【总结】
通过设置净值重分类方案，在报表中根据方案计算公式的正负值，实现在不同报表项目分别填列。
赞 9999人点赞
还没有人点赞，快来当第一个点赞的人吧！
打赏0人打赏
还没有人打赏，快来当第一个打赏的人吧！
推荐阅读