报表重分类（二）：核算维度明细余额取值原创
CS_雷庆腾
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未经作者许可，禁止转载编辑于2023年05月29日 23:25:49
【业务场景】
资产负债表往来类报表项目，在列示需要做重分类：以“应收账款”、“预收账款”为例，“应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额合计数—计提的相应的坏账准备计算填列；“预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数＋预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列。
【业务处理】
1、 打开报表模板，设置应收账款取数公式: =Acct("","1122|[HSWD02_SYS~+~客户~+~]","JY","","","","")+Acct("","2203|[HSWD02_SYS~+~客户~+~]","JY","","","","")-Acct("","1231","Y","","","","")；设置预收账款取数公式：=Acct("","1122|[HSWD02_SYS~+~客户~+~]","DY","","","","")+Acct("","2203|[HSWD02_SYS~+~客户~+~]","DY","","","","")。
【总结】
通过核算维度明细的借方/贷方余额取数，实现资产负债表往来类科目重分类并分别列示。
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