销售订单信用额度之发票选项的取数逻辑

       为基础资料启用销售订单的信用额度时，在新增销售订单时可以查看其信用额度，有时看到的数据可能跟我们自己人工手动统计的结果不太一致，那么本文就一起探究下销售订单信用额度的实际取数逻辑。

       由于销售订单信用额度的公式中包含发票、收退款单、订单三类单据的数据，为避免篇幅过长，三类单据将分开描述，每一类单据通过一篇文档描述，本文将对销售订单信用额度公式中发票的选项展开描述。

1、销售订单信用额度的公式中，发票的选项包括：

+ 已审核发票金额

- 已审核的已收款发票金额

- 已审核的现销发票金额

+ 未审核发票金额

- 未审核的现销发票金额

如下图所示：

图1

2、在销售订单单据界面查询信用额度时，对应的查询语句如下，主要是查询表 ICCreditInstant 中的数据，然后根据我们勾选的公式进行加加减减。

图2

图3

3、表 ICCreditInstant 的数据最初是在启用信用额度时写入，通过查看启用信用额度的过程，可以了解每一类单据的信用额度写入的逻辑，因此我们主要研究启用信用额度的过程即可。

启用信用额度的过程实际上是执行存储过程 p_IC_InitCreditInstantData 的过程。

从图3的代码中可以看出，销售订单信用额度中发票选项的数据均来源于表 ICCreditInstant 中FGroup =3的记录。信用额度单据表 ICCreditBill 中FGroup =3 的单据包括：销售发票、其他应收单、费用发票。

图4

存储过程 p_IC_InitCreditInstantData 中关于销售发票的代码如下：

图5

图6

图7

图8

图9

4、已审核的发票金额

通过图3可以看出已审核的发票金额对应的是表ICCreditInstant 中 FGroup =3的记录中FMainAmtPara2 的数据。

表ICCreditInstant 中 FGroup =3的记录中FMainAmtPara2 的数据来源于图6、图9的代码。

图6代码的逻辑为：

供应链、应收模块的销售发票的未作废、已审核的销售发票的本位币价税合计、

调汇发票的调汇金额、

初始化销售发票的本位币剩余核销金额

图9代码的逻辑为：

已审核的其它应收单的本位币单据金额、

调汇其他应收单的调汇金额、

初始化其他应收单的本位币剩余核销金额

图10

图11

图10、图11可以看出供应链、应收模块的销售发票的未作废、已审核的销售发票的本位币价税合计为136540。

图11可以看出调汇发票的调汇金额为0。

图12

图13

图13可以看出初始化销售发票的本位币剩余核销金额为0。

图14

图14可以看出已审核的其它应收单的本位币单据金额为1010。

图14可以看出调汇其他应收单的调汇金额为0。

图15

图15可以看出初始化其他应收单的本位币剩余核销金额为0。

因此：客户002东方机电【已审核的发票金额】为136540 + 1010 = 137550。

查询表ICCreditInstant 中 FGroup =3的记录中FMainAmtPara2 的数据为137550。

图16

5、已审核的已收款发票金额

通过图3可以看出已审核的已收款发票金额对应的是表ICCreditInstant 中 FGroup =3的记录中FMainAmtPara3 的数据。

表ICCreditInstant 中 FGroup =3的记录中FMainAmtPara3 的数据来源于图6的代码。

图6代码的逻辑为：

供应链、应收模块的销售发票的未作废、已审核的销售发票的本位币已核销金额。

图9代码的逻辑为：

已审核的其它应收单的本位币核销金额。

图17

图17可以看出供应链、应收模块的销售发票的未作废、已审核的销售发票的本位币已核销金额为0。

图18

从图18可以看出已审核的其它应收单的本位币核销金额为0。

因此：客户002东方机电【已审核的已收款发票金额】为0。

查询表ICCreditInstant 中 FGroup =3的记录中FMainAmtPara3 的数据为0。

图19

6、已审核的现销发票金额

通过图3可以看出已审核的现销发票金额对应的是表ICCreditInstant 中 FGroup =3且FStatus =1的记录中FMainAmtPara2 的数据。

表ICCreditInstant 中 FGroup =3且FStatus =1的记录中FMainAmtPara2 的数据来源于图6的代码。

图6的代码的逻辑为：

供应链、应收模块的销售发票的未作废、已审核、销售类型为现销的销售发票的本位币价税合计、

销售类型为现销的调汇发票的调汇金额、

图20

从图20可以看出供应链、应收模块的销售发票的未作废、已审核、销售类型为现销的销售发票的本位币价税合计为0。

从图20可以看出销售类型为现销的调汇发票的调汇金额为0。

因此：客户002东方机电【已审核的现销发票金额】为0。

查询表ICCreditInstant 中 FGroup =3且FStatus =1的记录中FMainAmtPara2 的数据为0。

图21

7、未审核发票金额

通过图3可以看出未审核发票金额对应的是表ICCreditInstant 中 FGroup =3的记录中FMainAmtPara1 的数据。

表ICCreditInstant 中 FGroup =3的记录中FMainAmtPara1 的数据来源于图5、图8的代码。

图5代码的逻辑为：

供应链、应付管理模块的未作废、未审核的销售发票的本位币含税金额。

图8代码的逻辑为：

未审核的其他应收单的单据金额(本位币)。

图22

从图22可以看出供应链、应付管理模块的未作废、未审核的销售发票的本位币含税金额为0。

图23

从图23可以看出未审核的其他应收单的单据金额(本位币)为0。

因此：客户002东方机电【未审核发票金额】为0。

查询表ICCreditInstant 中 FGroup =3的记录中FMainAmtPara1 的数据为0。

图24

8、未审核的现销发票金额

通过图3可以看出未审核的现销发票金额对应的是表ICCreditInstant 中 FGroup =3且FStatus =1的记录中FMainAmtPara1 的数据。

表ICCreditInstant 中 FGroup =3且FStatus =1的记录中FMainAmtPara1 的数据来源于图5的代码。

图5代码的逻辑为：

供应链、应付管理模块的未作废、未审核、销售方式为现销的销售发票的本位币含税金额。      

图25

从图25可以看出供应链、应付管理模块的未作废、未审核、销售方式为现销的销售发票的本位币含税金额为0。

因此：客户002东方机电【未审核的现销发票金额】为0。

查询表ICCreditInstant 中 FGroup =3且FStatus =1的记录中FMainAmtPara1 的数据为0。

图26

因此：客户002东方机电销售订单在发票选项上的额度为：

+ 已审核发票金额137550

- 已审核的已收款发票金额0

- 已审核的现销发票金额0

+ 未审核发票金额0

- 未审核的现销发票金额0

=137550

客户002的信用额度只勾选发票的选项，新增销售订单，录入客户002，查看信用，可以看到已用额度为137550。

图27

图28

到此，销售订单信用额度的发票选项逻辑就分析完了。

总结：销售订单信用额度公式中发票的选项相对来说，按照字面理解均可查询到对应的单据数据，需要注意的是，在手工统计对应的数据时，其他应收单应一起考虑在内。