本文将对销售管理信用额度公式中【应收退款单/收款单/预收单】选项的具体取数逻辑展开描述。
1、公式勾选
包括：
+已审核未核销的应收退款单金额
+未审核未核销的应收退款单金额
-已审核未核销的收款单金额
-未审核未核销的收款单金额
-已审核未核销的预收单金额
-未审核未核销的预收单金额
图1
2、销售管理单据信用查询
在启用信用额度管理的各种单据中，以销售订单为例。在单据界面，查看-信用查询，弹出的界面中，【信用额度】为信用额度管理中设置的信用额度；【已用额度】为信用公式勾选的金额；【超支额度】为【已用额度】-【信用额度】，如图2，后续将介绍已用额度-7100是如何计算出的。
图2
进行信用查询时，后台从表ICCreditInstant 中取数，其中应收退款单对应FGroupID=6，收款单对应FGroupID=4，预收单对应FGroupID=5，具体见图3.
图3
3、后台取数
表ICCreditInstant 中数据最初由启用信用额度时写入，后续由保存、审核勾选的对应的单据时写入。启用信用额度对应后台为执行存储过程 p_IC_InitCreditInstantData 。注：故若已用额度不对，可尝试禁用重新启用信用额度。
查看存储过程 p_IC_InitCreditInstantData代码，可看到具体取数如图4：
图4
4、应收退款单金额
4.1未审核未核销的应收退款单金额
从后台取数中可以看到，未审核未核销的应收退款单金额，取数为-a.FAmount（t_RP_NewReceiveBill as a），即:
减去应收退款单单据头 单据金额(本位币)
如图5，为-（-100）=100
图5
4.2已审核未核销的应收退款单金额
从后台取数中可以看到，已审核未核销的应收退款单金额，取数为c.FSettleAmount+c.FDiscount-(-c.FCheckAmount)（t_rp_ARBillOfSH as c），即：
应收退款单单据体，结算实退金额(本位币)+结算折扣(本位币)-（-累计核销金额(本位币)）
若有调汇，则增加 -a.FAdjustAmount（t_RP_NewReceiveBill as a），即减去应收退款单单据头上，累计调汇金额。
如图6，为300+0-（-0）+（-0）=300
图6
5、收款单金额
5.1未审核未核销的收款单金额
从后台取数中可以看到，未审核未核销的收款单金额，取数为 a.FAmount（t_RP_NewReceiveBill as a），即:
收款单单据头，单据金额(本位币)
如图7，为1000
图7
5.2已审核未核销的收款单金额
从后台取数中可以看到，已审核未核销的收款单金额，取数为c.FSettleAmount+c.FDiscount-c.FCheckAmount（t_rp_ARBillOfSH as c），即:
收款单单据体，结算实收金额(本位币)+结算折扣(本位币)-累计核销金额(本位币)。
若有调汇，则增加 a.FAdjustAmount（t_RP_NewReceiveBill as a），即:收款单单据头上，累计调汇金额。
如图8，为2000+0-0+0=2000
图8
6、预收单金额
6.1未审核未核销的预收单金额
未审核未核销的预收单金额，取数为 a.FAmount（t_RP_NewReceiveBill as a），即:
预收单单据头，单据金额(本位币)
如图9，为1000
图9
6.2已审核未核销的预收单金额
已审核未核销的预收单金额，取数包含三部分，
其一为c.FSettleAmount+c.FDiscount-c.FCheckAmount（t_rp_ARBillOfSH as c），即预收单单据体，结算实收金额(本位币)+结算折扣(本位币)-累计核销金额(本位币)；
其二若有调汇，则增加 a.FAdjustAmount（t_RP_NewReceiveBill as a），即预收单单据头上，累计调汇金额；
其三若有初始化预收单，则增加a.FRemainAmount（t_Rp_BegDataEntry as a），即初始化预收单单据头上，未核销金额(本位币)。
如图10，为2000+0-0+0+1500=3500
图10
7、总结
通过以上勾选个选项的取数，可以计算出图2中已用额度（人民币）=100+300-1000-2000-1000-3500=-7100.
从以上取数中可以发现，未审核未核销的应收退款单/收款单/预收单，都是取【单据金额（本位币）】；已审核未核销的应收退款单/收款单/预收单，当有调汇时都有考虑【累计调汇金额】；已审核未核销的预收单，还需要考虑初始化预收单的【未核销金额(本位币)】。另：本文中所有字段若在序时簿未显示，可在BOS中字段属性设置可见性。
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