应收应付对帐调整方案

在应收应付对账业务中，常会出现因历史问题导致的对账余额数据问题。不少客户会有需要在当期调清余额的需求。现将调整方案进行享

案例：应付对账调整案例：某财务2017年1月和5月做了手工凭证。导致应付对账不平。现在2018.5月的对帐数据是这样的。

调整方案：

1.先做一张其他应付单，单据金额1，应付单生成凭证，借：材料采购  贷：应付账款 金额手工修改成7742.2。

2.然后再手工新增一张其他应付单，数量-1，金额-7742.2，单据生成凭证，借：材料采购  贷：应付账款 -7742.2，调整之后，当期发生额不平，期末余额平。

案例：应收对账调整案例

调整方案：

1.做其他应收单-10001，生成凭证金额修改成-1，

2.做一张金额是1的其他应收，生成凭证金额也是1

调整方案总结：

**应付对账问题调整：

差额正数时：

1. 其他应付单 数量：1  金额：1  ； 关联生成凭证修改金额为：差额+1

2. 其他应付单 数量：-1 金额：-（差额+1）； 关联生成凭证：-（差额+1）

差额负数时：

1. 其他应付单 数量：-1 金额：-1  ；关联生成凭证修改金额：-（差额+1）

2. 其他应付单 数量：1 金额：（差额+1）； 关联生成凭证：（差额+1）

**应收对帐问题调整：

差额正数时：

1.其他应收单 数量：-1 金额：-（差额+1）； 关联生成凭证修改金额为：-1

2.其他应收单 数量：1 金额：1； 凭证：1

差额负数时：

1.其他应收单 数量：1 金额：（差额+1）； 关联生成凭证修改金额为：1

2.其他应收单 数量：-1 金额：-1； 关联生成凭证：-1