业务应收应付系统实现方案
Tina_李培
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编辑于2015年07月23日 09:37:58
有人对EAS的业务应收应付的实现方案不是很了解，下面以业务应收的实现方案为例做个介绍，业务应付与此相同：
（一）应用场景：企业对销售出库未开票的部分，希望能入应收账。有些企业会对这些应收单生成凭证，下个月初再冲回（类似于采购暂估的月初一次冲回的方式）。有些企业对这些应收单不生成凭证，只统计进入应收系统的报表，用来与客户进行对账，不做账务处理。
（二）参数设置处理：1. 应收系统，参数“业务应收处理时点”为平时处理： 手工新增的应收单，“业务应收”亮显，可编辑。 由销售出库单关联生成的应收单，“业务应收”默认勾选，可编辑。 销售出库单不允许重复生成业务应收单，如果销售出库单生成过业务应收单了，第二次再生成业务应收单时审核不通过。2. 应收系统，参数“业务应收处理时点”为期末集中处理：
手工新增的应收单，“业务应收”默认不勾选，可编辑。 由销售出库单关联生成的应收单，“业务应收”默认不勾选，可编辑。 期末统一生成业务应收单，通过菜单来集中生成业务应收单。 只有未完全核销的，且没有生成过业务应收单的（当期及以前期间的）销售出库单，才能被过滤出来。 按客户、部门、人员、币别和汇率分组生成应收单：对一个客户、部门、人员、币别生成一张业务应收单。 如果存在取不到价格的分录，则对这笔分录不生成业务应收分录，并且给出报告。提示用户，**单据的**分录没有生成业务应收单。具体原因是取不到价格。
（三）冲回处理：有两种冲回方式-----手工冲回和自动冲回
自动冲回： 由销售出库单关联生成的业务应收单，当销售出库单生成财务应收单时，审核应收单，会自动生成一张红字的业务应收单（审核状态的），与原来的业务应收单相抵消。 自动生成的业务应收红单，与销售出库单和原业务应收单建立BOTP关系。
自动反冲回： 反审核财务应收单时，自动删除冲回的业务应收红单，相应的BOTP关系也清除。
手工冲回： 应收单序时簿有冲回反冲回按钮，业务应收单需要冲回时，可以点冲回按钮进行冲回， 业务应收单冲回场景：上月做了暂估的应收单，本月正式开票给客户后，要做一张财务应收单，那么相应的就要把上月暂估的业务应收单红冲，和原来的业务应收抵消。 冲回生成的业务应收红单和源单一模一样，除了数量、金额相反外。 单张冲回时，目标单会出界面，只允许修改数量。 冲回生成的业务应收红单，数量不能大于源单的数量。 在应收单序时簿上，支持批量冲回，目标单不出界面。 冲回的目标单和源单、销售出库单都会建立BOTP关系
手工反冲回： 业务应收红单也支持反向操作，即当错误冲回时，可以通过反冲回来纠正。 反冲回成功后，目标单即被删除。 反冲回也支持在序时簿上批量操作。
（四）业务应收单生成凭证及报表查询等控制：1. 生成凭证控制： 应收系统，参数“业务应收单是否需要生成凭证”为是，表明业务应收单要参与对账，即要生成凭证。 期末结账会检查业务应收单是否生成凭证； 在期末处理_期末检查的列表中，没有生成凭证的业务应收单也会罗列出来。 参数“业务应收单是否需要生成凭证”为否时，业务应收单不参与对账，期末检查和期末结账不检查业务应收单是否生成凭证 。2. 业务应收单报表统计 业务应收单可以参与报表统计，每张报表上都增加了“是否包含业务应收”的勾选项，用来处理汇总应收余额是否包含业务应收。 期末对账查询界面也增加了“是否包含业务应收”的勾选项，业务应收单也可以参与对账。
（一）应用场景：企业对销售出库未开票的部分，希望能入应收账。有些企业会对这些应收单生成凭证，下个月初再冲回（类似于采购暂估的月初一次冲回的方式）。有些企业对这些应收单不生成凭证，只统计进入应收系统的报表，用来与客户进行对账，不做账务处理。
（二）参数设置处理：1. 应收系统，参数“业务应收处理时点”为平时处理： 手工新增的应收单，“业务应收”亮显，可编辑。 由销售出库单关联生成的应收单，“业务应收”默认勾选，可编辑。 销售出库单不允许重复生成业务应收单，如果销售出库单生成过业务应收单了，第二次再生成业务应收单时审核不通过。2. 应收系统，参数“业务应收处理时点”为期末集中处理：
手工新增的应收单，“业务应收”默认不勾选，可编辑。 由销售出库单关联生成的应收单，“业务应收”默认不勾选，可编辑。 期末统一生成业务应收单，通过菜单来集中生成业务应收单。 只有未完全核销的，且没有生成过业务应收单的（当期及以前期间的）销售出库单，才能被过滤出来。 按客户、部门、人员、币别和汇率分组生成应收单：对一个客户、部门、人员、币别生成一张业务应收单。 如果存在取不到价格的分录，则对这笔分录不生成业务应收分录，并且给出报告。提示用户，**单据的**分录没有生成业务应收单。具体原因是取不到价格。
（三）冲回处理：有两种冲回方式-----手工冲回和自动冲回
自动冲回： 由销售出库单关联生成的业务应收单，当销售出库单生成财务应收单时，审核应收单，会自动生成一张红字的业务应收单（审核状态的），与原来的业务应收单相抵消。 自动生成的业务应收红单，与销售出库单和原业务应收单建立BOTP关系。
自动反冲回： 反审核财务应收单时，自动删除冲回的业务应收红单，相应的BOTP关系也清除。
手工冲回： 应收单序时簿有冲回反冲回按钮，业务应收单需要冲回时，可以点冲回按钮进行冲回， 业务应收单冲回场景：上月做了暂估的应收单，本月正式开票给客户后，要做一张财务应收单，那么相应的就要把上月暂估的业务应收单红冲，和原来的业务应收抵消。 冲回生成的业务应收红单和源单一模一样，除了数量、金额相反外。 单张冲回时，目标单会出界面，只允许修改数量。 冲回生成的业务应收红单，数量不能大于源单的数量。 在应收单序时簿上，支持批量冲回，目标单不出界面。 冲回的目标单和源单、销售出库单都会建立BOTP关系
手工反冲回： 业务应收红单也支持反向操作，即当错误冲回时，可以通过反冲回来纠正。 反冲回成功后，目标单即被删除。 反冲回也支持在序时簿上批量操作。
（四）业务应收单生成凭证及报表查询等控制：1. 生成凭证控制： 应收系统，参数“业务应收单是否需要生成凭证”为是，表明业务应收单要参与对账，即要生成凭证。 期末结账会检查业务应收单是否生成凭证； 在期末处理_期末检查的列表中，没有生成凭证的业务应收单也会罗列出来。 参数“业务应收单是否需要生成凭证”为否时，业务应收单不参与对账，期末检查和期末结账不检查业务应收单是否生成凭证 。2. 业务应收单报表统计 业务应收单可以参与报表统计，每张报表上都增加了“是否包含业务应收”的勾选项，用来处理汇总应收余额是否包含业务应收。 期末对账查询界面也增加了“是否包含业务应收”的勾选项，业务应收单也可以参与对账。