【出纳-操作指导】出纳期末对账不平

一只小皮皮

1人赞赏了该文章 2,759次浏览编辑于2017年08月13日 15:46:16

问题描述：出纳期初、借贷方、余额和总账都是平的，确出现差额，导致对账不平，详见截图

解决方案：
期初余额总账和出纳管理不一致，首先确定是出纳数据还是总账数据不正确。
出纳数据和银行日记账核对，总账和余额调节表核，分析出是出纳数据不对还是总账数据不对。
案例中是核对发现总账和余额调节表数据不一致。重算余额调节表就可以了，Ctrl+shift+F9。

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