应付账款冲减个人借款业务如何处理?
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编辑于2016年09月01日 16:42:15
1.业务经理手中有一定额度的备用金,备用金借出时:
1)出纳模块,新增付款单:银行5000,
2)生成凭证:
借:其他应收款-个人备用金 5000
贷:银行存款 5000
2业务经理买了2000块的零星物品
1)采购模块新增入库单:A物料 2000,供应商为:甲公司
2)下推生成应付单供应商:甲公司,审核后形成核销记录
3)采购发票核销记录生成凭证:
借:库存商品2000
贷:应付账款(甲公司)2000
业务问题如下:
在应付模块中如何实现这笔2000应付单的核销及生成凭证工作?
因为手工凭证可以这么做:
借:应付账款(甲公司)2000
贷:其他应收款-个人备用金2000
客户未购买应收模块哦
问题来了
1)这张凭证应该目前对应哪种类型的单据,
2)这张单据是否能与正常的2000元应付单进行结算操作,保证应付账龄正确
望供应链业务老师能指导一下,上线阶段被卡住了,
QQ1941270663
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