解决方案_清单累计折旧与对账累计折旧期末余额不等
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编辑于2016年03月07日 16:04:00
问题描述:固定资产清单(查询条件是不包含本期已完全清理卡片)中累计折旧与对账界面中的累计折旧期末余额不等,但是对账是平的,累计折旧贷方也和折旧维护相等,此问题说明本期或以前期间做过固定资产完全清理,且清理的累计折旧与卡片上的累计折旧不等,导致凭证也按错误的数据生成,所以对账没有问题。(注意:此方案不适用于现场有做过部分清理的情况,如果现场有做过部分清理,请不要使用此方案并及时提单联系支持部的同事)
解决方案见附件。
解决方案见附件。
固定资产清单累计折旧和对账累计折旧期末余额不等问题解决方案. …(66.27KB)
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