解决方案_清单累计折旧与对账累计折旧期末余额不等

Mr_Kobo

1人赞赏了该文章 1,205次浏览编辑于2016年03月07日 16:04:00

问题描述：固定资产清单（查询条件是不包含本期已完全清理卡片）中累计折旧与对账界面中的累计折旧期末余额不等，但是对账是平的，累计折旧贷方也和折旧维护相等，此问题说明本期或以前期间做过固定资产完全清理，且清理的累计折旧与卡片上的累计折旧不等，导致凭证也按错误的数据生成，所以对账没有问题。（注意：此方案不适用于现场有做过部分清理的情况，如果现场有做过部分清理，请不要使用此方案并及时提单联系支持部的同事）

解决方案见附件。