固定资产期末对账的固定资产累计折旧与清单中金额不一致.

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3262次浏览编辑于2015年07月29日 13:00:43

固定资产期末对账时，某一个类别固定资产模板中期末累计折旧与固定资产清单中的金额不一致，清单查询时只选择时间，其余条件都不勾选，后来查找后发现一个问题，固定资产折旧表中此类别下某一张卡片期末账面为负数累计折旧，此卡片14年9月期末累计折旧为266526.35，14年10月折旧额为3347.14，其余未做调整，理论上10月为止累计折旧应为269873.49，当月此卡片进行拆分，拆分单上显示累计折旧为273220.63，与理论值正好相差一个月折旧，导致期末账面出现负数，清单与期末对账中数据也正好差这一个数