7.5 SP1 费用报销新功能说明-持续更新
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编辑于2014年03月12日 19:36:22
7.5SP1费用报销功能说明（具体可见附件）1. GUI支持多对一单据关联、反写多对一单据关联反写，实现多次申请一次借款、多次申请一次报销、多次借款一次报销功能。即多张上游单据关联生成一张下游单据，具体包括：1、 支持多张申请单生成一张报销单费用申请单——>费用报销单、物品采购报销单出差申请单——>差旅费报销单2、 支持多张借款单生成一张报销单借款单——>费用报销单、物品采购报销单3、 支持多张申请单生成一张借款单费用申请单——>借款单出差申请单——>出差借款单例如：同时选择两张或两张以上符合条件的费用申请单关联一张费用报销单。或者直接新增一张费用报销单，在关联申请界面选择两张或两张以上符合条件的费用申请单。 2. 借款单多次付款与还款1、 借款单支持多次付款。借款单审核通过，部分付款后，状态变为等待付款，可以再次付款，付款单提交时会校验付款金额不能大于未付金额。2、 借款单支持多次还款。等待付款或已付款状态的借款单支持还款。借款单支持边付边还，但不支持边付边报。3. 报销单多次付款1、 费用报销单支持多次付款。费用报销单审核通过，部分付款后，状态变为等待付款，可以再次付款，付款单提交时会校验付款金额不能大于未付金额。 4. 关联生成下游单据时，费用类型可修改或删除1、 费用类型绑定单据，没有绑定单据的费用类型，新增或复制单据时选择不到，实现了不同的单据的“费用类型”F7不同。1) 基础资料费用类型增加关联单据类型选择，如下图： 2) 费用申请单、费用报销单、物品采购费用报销单、出差借款单、差旅费报销单编辑时可选择的费用类型为当前单据类型已绑定的费用类型。出差申请单因为没有费用类型，所以不在单据选择列表中出现。2、 关联生成的费用报销类单据支持修改或删除费用类型，预算处理逻辑为：返上游预算，重新扣下游预算。5. 增加“出差类型”、“扫描点”1、基础资料增加出差类型，扫描点。出差申请单、出差借款单、差旅费用报销单等出差类单据相应增加该字段。 报销类单据增加扫描点字段，扫描点字段是否必录受参数“是否集成影像系统”控制。6. 单据增加常用字段（收款相关信息）费用报销单、借款单、出差借款单、差旅费用报销单、物品采购费用报销单都增加收款人、开户银行、银行账号。1、在WEB界面维护收款信息。（最新补丁88307在gui可以维护该信息）2、收款信息按用户隔离。3、BOTP单据转换生成付款单支持携带收款信息。4、单据收款信息支持套打。7. 单据状态修改单据状态的修改包括以下两点：1、 单据状态名称“已生成付款单”改为“等待付款”。2、 已生成凭证，当已生成凭证用于付款时，状态为“等待付款”，当已生成凭证用于记账时，状态为“已生成凭证”。8. 手动冲账1、费用报销单&物品采购费用报销单支持手动选择冲账、同步预算扣减与返还、可用余额扣减与返还处理；2、差旅费报销单支持手动选择冲账、同步预算扣减与返还、可用余额扣减与返还处理; 3、费用申请单关联生成借款单、费用申请单关联生成费用报销单、借款单关联生成费用报销单、出差借款单关联生成差旅费报销单增加了核销表，用户可以通过关联生成按钮来实现关联生成，也可以通过新增借款单或者报销单，点击关联申请按钮或者冲借款按钮，选择要关联生成的申请单或者借款单来实现关联生成。（此补丁打上后，修要修改botp，将核销分录的botp都配置）4、新增借款单可以核销申请，新增报销单可以核销借款单，费用申请单关联生成报销单可以既冲申请又冲销借款单。5、不管工作流为提交即扣减预算还是一级审批后扣减预算，关联生成单据提交时，都会反写金额，预算实行在预算节点进行一返一扣的方式。 例如申请单关联生成借款单： 9. 支持多币别 员工在日常报销中，能够正确处理借支、报销外币的业务。例如员工一次出差香港可能涉及报销人民币和港币。费用申请单、借款单、费用报销单、物品采购费用报销单、出差借款单、差旅费报销单等单据均支持多币别。单据分录中增加了“币别”、“汇率”、“原币申请金额”、“本位币申请金额”、“原币核定金额”、“本位币核定金额”等字段，单据头“币别”修改为“本位币”，默认获取设置的“本位币”，不能编辑。10. 单据自动生成付款单功能通过工作流增加自动生成付款单节点和参数“cp022”的共同控制，客户可选择自动生成付款单或者不自动生成付款单。参数“CP022自动生成付款单”设置为是，支持对符合条件的借款单、费用报销单、物品采购报销单、出差借款单、差旅费用报销单自动生成付款单。符合条件的情况为：1）借款单&出差借款单：状态为审核通过。2）费用报销单&物品采购报销单：状态为审核通过且付现金额不为0。3）差旅费用报销单：状态为审核通过且付现金额不为0。 11. 报销单、差旅费报销单支持生成多组织凭证、付款单报销单、差旅费报销单支持生成多组织凭证、付款单。例如在A组织新增费用报销单，申请人公司为A公司，费用支付公司为B公司，支持职员在A公司或B公司生成付款单或凭证。注意这里生成凭证调用的是申请人公司的BOTP。 12. 相关报表修改1、费用申请明细表、费用报销明细表按“原币”和“本位币”金额共同展示，报表过滤界面支持同时选择多个不同的状态进行统计，如同时选择“暂存”、“已提交”、“审核中”、“审核通过”等等2、借款费用明细表由分录形式统计金额，修改为以整单形式统计金额，统计字段为“未批金额”、“已批金额”、“已付金额”、“未付金额”、“已还款”、“已冲账”、“借款余额”。3、修改“费用报销明细报表”的统计口径，按已报和在报进行统计。其中已报包括：审批通过、等待付款、已生成凭证、已付款和关闭。在报包括暂存、已提交、审批中。13. 支持多张费用报销单生成一张凭证1、支持多张费用报销单汇总生成一张凭证，凭证的付款金额必须等于所选单据的未付金额合计，否则提示付款金额必须等于未付金额。14. 与总账和出纳都集成时，支持费用报销单直接生成凭证1、增加参数“CP024与总账和出纳都集成时，报销类单据直接生成凭证”。参数默认值为否，一旦修改为是，且有业务发生后，则不能修改为否。此功能需要处理数据升级。
7.5SP1费用报销功能说明.doc(815.50KB)
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