kis旗舰版4.2采购入库单直接生成凭证问题。

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488次浏览编辑于2018年04月06日 04:03:38

因为在3月末有一张外购入库单下推的采购发票没审核，造成只把入库单生成凭证，后期月末结帐提示有发票没审核，审核后发现采购发票财务日期变成4月1日，后又生成凭证，期间在3月份，凭证都已过帐，现在应付余额和总帐余额有差额。该如何解决呢。差额原因：1，单独生成凭证的入库单在应付帐款中有勾稽出负数，总帐里没有负数。 2，因为采购发票财务日期在4月1日，总帐生成凭证在3月，过帐后，应付模块中出现2行本期合计。总帐就一行本期合计。不知道怎么解决。求解