应付系统跟总账对账不平

应付系统与总账对账

应付系统期末总额对账的时候，取不到预付的借方，导致应付系统本期的借方或者是贷方取不到数，总账跟应付系统对账产生差额，但是期末是平的，又没有差额，这种情况下要处理 …

应付与总账对账不平

应付与总账对账不平，请问如何进行排查 期末总额对账： ①对账期间是否有单据或核销业务尚未生成凭证； ②对账期间是否在总账手工做过往来科目的凭证，而应收款管理系统 …

应收应付与总账对账不平

应收应付与总账对账怎么不平呢？ 原因在这里：期末总额对账， 过滤条件中的“会计科目”，只对总账系统的取数有效，对应付款管理系统的取数无效：不论会计科目选什么，应 …