应付系统期末总额对账的时候，取不到预付的借方，导致应付系统本期的借方或者是贷方取不到数，总账跟应付系统对账产生差额，但是期末是平的，又没有差额，这种情况下要处理吗？有影响吗？（上期做了预付，这期来发票了，做成其他应付单，再预付冲应付）
1.png(35.87KB)
2.png(265.86KB)
推荐阅读
应付系统跟总账对账不平
旗舰版3.0的应付系统跟总账总额对账的时候，应付系统跟总账的本期借贷方发生额有差异，但是最终的期末余额没有差异是怎么回事？会影响对账吗？可不可以结账？（上期做了 …
1,314
应付与总账对账不平
应付与总账对账不平，请问如何进行排查 期末总额对账： ①对账期间是否有单据或核销业务尚未生成凭证； ②对账期间是否在总账手工做过往来科目的凭证，而应收款管理系统 …
1,285
Kis旗舰版应付系统对账
Kis旗舰版，应付系统和总账对账有差额,显示应付系统本期有20万借方发生额，总账没有发生额。查询应付系统明细账，又是没有这笔发生额的。应付系统是不是有个重算功能 …
659
关闭本次提醒
今天不再提醒
获得
