1.  业务背景

1.1.  客户基本情况

客户为省属重要骨干企业、省级国有资本投资公司。在上线金蝶云星瀚费用报销之前使用线下手工报销填单与审核。需要借助金蝶云星瀚系统按照国资委要求的各项费用管理办法进行费用的精细化管控，并且实现同一费用项目不同业务场景显示不同的单据界面，不同字段定义不同标准控制。

1.2.  客户痛点分析

（1） 对于国资委费用管理办法中涉及的“业务招待费”“差旅费”“通讯费”等重点关注的费用项目系统中标准的单据不能涵盖制度规定中所需要填写的各项信息。

（2） 同一费用项目存在不同的业务场景，需要根据不同业务场景显示出不同的填单界面，满足用户的相关信息的填写。

（3） 对于重点控制的费用项目的控制标准进行分项核定控制，人工审核的工作量大。

1.3.  客户诉求与期望

经过跟客户的详细调研和沟通，希望通多金蝶云星瀚平台搭建一个能适应企业各项费用管理办法中涉及的费用管控标准，并且根据不同的业务场景定义单据填制界面。

2.  解决方案

2.1.  整体解决方案

通过人人费用的报销单进行原始单据的继承，在继承的新单据上进行单据改造，满足不同报销业务类型时同一张单据可以切换不同的填制界面，并将报销制度中的各项控制标准通过字段业务规则进行标准的管控。

2.2.  功能点说明

2.2.1.     单据继承

新继承的单据与扩展的单据有所不同，在系统中是两张不同的单，即继承之后最终会有两个实体。通过单据的继承创建相互独立的单据实体，并定义不同的单据列表。

2.2.2.     实体服务规则

通过对单据进行界面规则定义，实现当单据中选择A选项时单据出现A界面，选择B选项时单据出现B界面。

2.2.3.     明细字段控制规则

通过对单据体的明细字段进行业务规则定义实现对费用明细项金额的标准控制。

2.3.  应用亮点

2.3.1.    个性化定义特殊报销项目单据界面

通过单据继承的方式继承出新单，新单据相互独立可单独设计不同的单据界面。对于重点关注的费用“业务招待费”“培训费”进行特殊界面的设计。

2.3.2.     不同业务场景自由切换不同单据界面

通过界面规则实现一张单据上选择不同业务场景时单据自动切换不同的填单界面，满足企业的不同信息需求。结合单据字段业务规则的定义对明细金额或数量字段进行制度标准的嵌入。例如：业务招待费的报销时“公务招待”与“商务招待”“外宾招待”的填写需要自动切换不同的填写字段以及不同的金额控制标准。

3.  方案的可推广价值

3.1.  对客户的价值

（1） 对于同一费用的不同场景用户可以在同一报销单据上直接切换业务场景进行不同信息的填写，一方面满足了审批用户对单据信息获取的需求，另一方面方便用户同类费用只需从一张单据内发起简化用户操作。

（2） 国资委对于费用的分项核定管控较为精细，比如“培训费”需按照不同师资职称进行不同级别的“师资费”标准控制，集团内的师资与集团外的师资控制标准也有所不同等精细化管控。通过系统规则嵌入能够实现精细化的费用管控，赋能财务审核。

3.2.  对金蝶的价值

对于国资委下属国企的费用管理管理办法的标准管控以及所涉及的报销申请、审批样表基本一致，一家单位的成功应用以及实践可以有效推广到其他国企，实现功能的推广与复用。

4.  注意事项

该方案的实现方式可复制性较强，但也存在个性化的控制标准以及单据界面设计，在实施过中尽量将客户的费用管理制度进行相应的梳理，根据实践方案的总体设计思路进行匹配性调整，满足不同个性化界面设计以及不同地域的费用管控标准满足客户的业务需求。