业务背景:
某家电企业原用某进销存端版软件,只能在电脑端记录采购、销售业务,但老板查询库存和往来账款时,一直没实现实时。通过本次上线金蝶云星辰平台,老板通过手机就能及时的查询企业经营数据。
痛点分析:
企业业务员销售产品后,货款直接到各收款账户,企业负责人查询到账后才可安排发货。所有业务都是预收。
原来销售退货时不是查原单退货,退货过程中退货金额查询及计算不准确,退货与退款信息不同步。
销售人员对库存商品价格及库存信息不能及时查看,需要销售时还得打电话询问。
客户需求:
实现销售人员手机随时查看产品价格和库存,方便随时下单。
销售退货与退款信息同步,金额准确。
最重要的,老板能即时查看到企业的经营情况,知道销售利润率。
解决方案:
一、方案思路
根据企业的业务情况,帮企业梳理清楚业务流程:
(一)销售业务要点说明:
1、销售订单同时有预收款时,请勾选“定向抵扣”,以实现直接抵扣免做核销单。如未勾选“定向抵扣”则需要在销售出库后,做“核销单”以冲应收款。
2、销售退货业务,尽量在源销售出库单进行退货,以核对销售额,做好匹配。
3、销售发票的记录管理。
PS:收款、销售出库建议都按实际发生时间进行录入,以体现实时性,实现业务记录的准确性。
(二)采购业务要点说明:
1、采购订单:可选择做或不做,若做可以查看采购订单跟踪表;
2、智能补货功能可以生成采购订单。可以关联预付单,查看预付情况。
3、若有“预售业务”可通过以销售订购,从销售订单直接生成采购订单。
4、采购入库单,可处理采购费用,计入采购成本进行核算。
5、采购退货业务,建议通过采购入库单源单进行退货,发核对货品数量与金额。有退款情况,通过付款退款单进行处理。
6、采购发票的记录管理。
(三)仓库管理要点说明:
1、不同仓库的管理可帮助企业实现分仓核算。比如不同门店可按不同仓库来管理,以实现各门店的成本核算。
2、定期做好“出库成本核算”后,以便查询相应商品的成本情况及利润情况。
(四)应收应付要点说明:
1、采购、销售订单,如是专款专用建议勾选“定向抵扣”,否则核对往来账前需要做【核销单】以抵扣往来账款。
可以做自动核销单和手动核销单两种单据处理。
支持的核销类型包括:预收冲应收、预付冲应付、退货冲销货、退货冲购货。
支持的核销单据包括:销售出库单、销售退货单、委托代销结算单、委托结算退货单、其他收入单、其他收退款单、核销单。
手动核销单处理办法:
2、“采购费用”需要记入采购成本时,可以采购入库单里进行登记。
3、销售入库单中列示“销售费用”,会在“销售利润表”中用于计算销售毛利,了解具体利润情况。
4、客户、供应商的往来对账单,方便核对账务。
(五)老板参谋
电脑端即为“企业经营利润表”可反映企业一段时间的经营情况。
手机端的“老板参谋”可以帮老板随时做决策。
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方案的可推广价值
通过此家电企业的业务流程,实现了以下几个方面的价值,其经验可供同类业务的客户项目借鉴。
1、记录的实时性
业务发生时,即做好相应单据的记录。采销业务、收付款单、资金的到账时间,建议都按实际发生时间进行记录,则查询的数据即为实时的。
2、流程的规范性
预收预付业务,核销单处理,出入库流程都按标准流程操作,即可做到数据的相对准确。
3、及时进行出库成本核算
在查询“销售利润表”“企业经营利润表”前,请及时做好“出库成本核算”以保证数据准确。
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