#常见问题#财务存货核算过程中常见的报错及处理思路(二)原创
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未经作者许可,禁止转载编辑于2022年12月02日 10:03:48
问题描述:存货收发存汇总表中有些物料有金额,但是无数量
解决方法:
1、首先把会计期间往前调一点,然后点击存货收发存明细表查询
发现发出去的单价偏低了。
2、打开存货核算明细报告后发现,最后一行销售出库单上的单价不是根据先入先出计算出来的成本价。
再来看下成本赋值的日期,发现入库单的成本赋值日期要晚于出库单的赋值日期,且出库单的凭证生成日期也早于入库单成本赋值日期。即操作的人员出入库核算之后,生成了凭证,又再次进行了核算。一旦生成凭证,即使再核算,成本也是不会变的,所以这里是导致问题出现的原因。
3、解决方案
1)删除凭证,重新核算;
2)如已关账,则手动做成本调整单,或者在异常余额汇总表中进行出单操作。
异常余额汇总表出单时要按核算维度过滤,出库核算完成之后进行出单,后续要生成凭证。只要做了出库核算后就要在异常余额汇总表中重新出单。
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