存货核算常见问题

一、启用
启用前要注意事项:1、核算范围已经设置
2、货主拥有的物料所存放的库存组织已经启用
3、货主对应的初始库存已经录入完毕
4、如果有存货核算核算过几个会计期间后有新库存组织增加的情况，要特别注意保证存货核算已经启用且核算成功后再设置新增库存组织的启用日期。例如核算组织A下属业务组织有A、B、C、D四个，其中ABC库存组织启用日期为1月1日，而D启用日期为4月1日，且初始库存为零，如果核算组织A的存货核算启用日期为1月，则要保证存货核算启用时库存组织D还没创建。如果核算组织A的存货核算启用日期为4月则不影响。

核算范围划分依据的说明及影响：

1、核算范围指的是在“核算体系+核算组织+会计政策”总的核算维度下，对核算组织下级业务组织的存货在实物管理的基础上进行成本核算的空间范围划分，设置成本管理的虚拟范围。这个虚拟范围可以是一个，也可以是若干个；可以大到核算组织整体，也可以小到每一个仓库。每个核算范围是存货核算的一个价值序列，有独立的计价方法与核算维度。

2、同一个核算体系、核算组织、会计政策可以设置多个核算范围设置，但核算范围划分依据要一致。划分依据有库存组织、仓库、货主、货主+库存组织、货主+仓库五种。，

3、划分依据说明如下:

   3.1、 库存组织：不区分货主，按物料的库存组织设置核算范围。

   3.2、 仓库：不区分货主，按物料存放的仓库设置核算范围。

   3.3、 货主：不区分物料库存地点，按物料所有权设置核算范围。

   3.4、 货主+库存组织：按货主+库存组织的维度设置核算范围。

  3.5、 货主+仓库：按货主+仓库的维度设置核算范围。

4、划分依据的影响：
   4.1划分依据为货主时，存货核算启用会检查要求系统当前所有的库存组织启用日期不大于存货核算启用期间对应的第一天。
   4.2划分依据为货主+库存组织(或者货主+仓库)时，企业在增加库存组织(仓库)后需要修改核算范围，把对应的库存组织(仓库)加到核算范围表体中。

初始核算数据录入从EXCEL引入的方法
1、新增初始核算数据录入，点击业务操作－获取库存期初数据，然后保存
2、到初始核算数据列表，把数据引出EXCEL表格
3、在EXCEL中维护单价金额
4、重新打开初始核算数据录入单据，点击业务操作－外部引入，选择维护好单价金额的EXCEL表格。然后保存


二、出库核算核算

1合法性检查报告提示错误
1.1、负库存
     1.1.1负库存检查方法：
          1.1.1.1 出库存核算合法性检查报告提示负库存：优先查看存货收发存明细表，过滤界面的显示维度选“按核算维度显示”。因为存货收发存明细表按维度分页显示，注意点“后一”看看所有的维度的明细表。
          1.1.1.2 结账提示负库存：出库存核算合法性检查报告没提示负库存，但结账提示负库存时，优先查看存货收发存明细表，过滤界面的显示维度选“按库存维度显示”。因为存货收发存明细表按维度分页显示，注意点“后一”看看所有的维度的明细表。
     1.1.2负库存的可能原因：
          1.1.2.1 入库单据末审核、组织间结算清单末创建、入库与出库对应的维度（如仓库、批号）不一致          
          1.1.2.2 计价方法为移动平均时，系统会按单据时间进行排序并计算结存数量，这时既使期末结存数量为正数，但中间某个时点出现结存为负数，系统也按错误处理，请检查入库、出库单据的业务日期是不是填错了。

1.2、单据零成本
    1.2.1单据零成本错误优先查看存货收发存明细表中是否有入库单据零成本的情况。
          1.2.1.1入库单据零成本可能的原因及解决方法
                  1.2.1.1.1采购入库单没有下推应付单，或者对应的应付单末审核，或者采购入库单与应付单不在同一期间；----请做入库成本维护或者下推应付单。
                  1.2.1.1.2非法人核算体系下末做入库核算；----请先做采购入库核算，或者在出库核算第三步勾选“”自动进行采购入库核算“
                  1.2.1.1.3末做组织间结算或者组织间结算产生的应付结算清单单价为零，----请维护组织间结算价目表并重新创建组织间结算清单。
    1.2.2如果当期没有入库单据只有出库单据，则检查是否期初结存数量及金额为零，或者上期末结存数量及金额与本期初结存数量及金额是否一致。----如果上期末结存数量及金额与本期初结存数量及金额不一致则执行反结账再重新结账的操作并确保上期末与本期初数量及金额一致。
   1.2.3解决零成本终极绝招：当所有可能错误都排除还是零成本时，可以考虑在出库核算第三步勾选”零成本单据自动取价“----如果自动取价还是取不到价格则在物料基础资料库存页签维护参考成本，并重新做出库核算。

2出库核算选不到核算组织或会计政策
   2.1检查核算体系+核算组织+会计政策是否已经进行存货核算结束初始化。
   2.2检查对应会计政策是否已审核。
   2.3检查核算体系+核算组织+会计政策下的核算范围是否已审核。

3入库成本调整单的生成条件
   3.1入库单生成了凭证，然后入库单下推应付单，并且应付单金额与入库单暂估金额有差异；或者应付单下推发票，并且发票金额与应付单有差异。   
   3.2应付单业务日期与入库单的业务日期不在同一期间，并且应付单金额与入库单暂估金额有差异。