EAS Cloud_利润中心跨组织记账产品方案

一、        应用背景介绍

    针对矩阵式利润中心组织架构，即利润中心的公共凭证既来源于其主委托财务组织，还来源于其他财务组织，此场景下需要启用跨组织记账功能。

二、        方案概述

    针对跨组织记账情形，目前产品支持2种实现方案：

(一)科目简易对照方案

1.       应用场景：

    针对集团使用同一套科目体系，财务组织和利润中心组织使用的科目及辅助核算等属性无差异的情形。

2.     应用设置：

1）设置利润中心委托记账组织范围；

2）启用跨组织记账参数GL_115。

3.      方案说明：

    可不设置科目对照关系，后续公共凭证提交时系统自动校验科目信息，后台完成科目转换和凭证传递。

4.     备注说明

    若集团内不同组织间使用的科目属性存在个别差异，仍支持只针对差异科目设置对照关系。

(二)  启用利润中心类型科目方案：

1.      应用场景：

    利润中心组织需更精细核算，因而需设置一套利润中心组织科目体系。

2.      应用设置：

    1）设置利润中心委托记账组织范围；

    2）启用跨组织记账参数GL_115；

    3）设置利润中心类型科目；

    4）在每个记账范围内的财务组织中建立对照表，设置科目对照关系。

3.     方案说明：

    后续公共凭证同步时系统自动根据科目对照关系完成财务科目到利润中心类型科目的转换和凭证传递。

三、        产品操作

1.     设置利润中心委托记账组织范围

在“委托财务组织”设置利润中心主委托财务组织，利润中心组织使用其对应的会计期间类型、本位币和科目表。

在“财务组织记账范围”中委托利润中心其他记账来源组织。

2.     启用跨组织记账参数GL_115

总账参数GL_115参数设置控制是否启用跨组织记账功能：

1)     参数值=是

公共凭证记账时利润中心F7显示的内容为：按记账委托关系，过滤所有与凭证记账财务组织建立委托关系的利润中心组织。

这种场景下即为启用跨组织记账功能。

2)     参数值=否

公共凭证记账时利润中心F7显示的内容为：以当前凭证记账财务组织为主委托财务的利润中心组织。

3.     设置利润中心类型科目

新建科目类型，性质选择“利润中心”，新增利润中心类型科目大类。

新增利润中心类型科目

4.     在每个记账范围内的财务组织中建立对照表，设置科目对照关系。

    按照利润中心组织模型设计，在所有涉及跨组织记账的财务组织中均需维护一套对照关系。即记账组织到目标利润中心组织（实际使用主委托组织科目表）之间都要有一套科目对照关系。

    举例：利润中心电视事业部主委托财务组织为环球集团本部，同时需要在环球科技集团本部/环球科技香港有限公司使用公共凭证记账，那么需要维护环球集团本部的利润中心类型科目与环球科技集团本部/环球科技香港有限公司之间的财务科目的对照关系。

科目对照类型选择“财务与利润中心对照”，完成对照关系设置后要启用对照表。

从启用期间开始生效使用该对照表。

附：

1、启用利润中心类型科目方案操作流程https://vip.kingdee.com/article/182505?productLineId=8

2、启用科目简易对照方案特性介绍 https://vip-admin.kingdee.com/article/253158695951856128