背景介绍
矩阵式的利润中心模式，即利润中心与财务组织是一对多关系；事业部制是非常典型的矩阵式的组织架构，在这种组织架构下，财务实体公司与事业部之间可能没有一一对应的关系，更有可能是财务组织与事业部之间一对多的关系，需要财务实体组织在记账的时候，能够对多个事业部进行记账核算；同时事业部的分摊数据有可能来源于多个财务组织对其的分摊，因此需要支持跨组织记账功能，支持矩阵式的利润中心模式核算需求。
基础设置
2.1 记账委托组织
利润中心实体组织才能进行业务处理，在进行组织建模设置的时候，需要设置利润中心的记账主委托财务组织（利润中心页签中右下“委托财务组织”中设置的即为其记账主委托财务组织）；利润中心组织的期间类型、本位币、科目表等财务组织属性与其主委托记账的财务组织保持一致。
存在跨组织记账需求时，需要在左下角“财务组织记账范围”中设置跨组织委托记账组织
操作路径：在金蝶EAS Cloud应用中心，选择功能菜单〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗，进入组织设置界面：
2.2利润中心类型科目
利润中心类型科目满足利润中心账务需更加精细化的核算粒度的需求；同时利润中心类型科目也是实现跨组织记账的基础条件之一。
科目类型下新增性质为“利润中心”的属性，只有勾选该属性才是系统中能够识别的利润中心类型科目。
操作路径：在金蝶EAS Cloud应用中心，选择功能菜单〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖会计科目〗，进入“会计科目”主界面：
2.3启用利润中心类型科目
因为需要在利润中心组织“财务组织记账范围”中的跨组织委托记账组织对利润中心进行记账处理，所以需要跨组织委托记账组织设置总账参数GL_111和GL_115为是。
操作路径：在金蝶EAS Cloud应用中心，选择功能菜单〖系统平台〗->〖业务工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗，进入参数设置界面：
2.4 科目表对照情况表
为实现跨财务组织记账，需设置利润中心类型科目与财务科目的对照关系。
需要在主委托财务组织新增科目表对照表，科目对照类型选择“财务与利润中心对照”，源科目表为主委托财务组织的科目表，源科目为主委托财务组织的科目表中的利润中心类型科目；目标科目表为跨组织委托记账组织的科目表，目标财务组织为跨组织委托记账组织，目标科目选择跨组织委托记账组织科目表中的财务会计科目
操作路径：在金蝶EAS Cloud应用中心，选择功能菜单〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖新旧科目表对照情况表〗，进入科目表对照表界面：
新增完成后，需要启用科目表对照情况表
3.日常操作
3.1初始化
利润中心科目余额初始化界面，选择利润中心组织后，可以显示其记账委托范围中的财务组织，在此可以分财务组织进行维护期初余额。
操作路径：在金蝶EAS Cloud应用中心，选择〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖初始化〗->〖科目余额初始化〗，进入利润中心科目余额初始化界面：
3.2凭证处理
3.2.1财务组织凭证新增
公司选择跨组织委托记账的财务组织，选择利润中心后，会计科目可以选择到设置并启用了科目对照关系的当前财务组织的财务会计科目（如果未设置或设置了未启用科目对照关系，则此时会计科目处显示为空）
操作路径：在金蝶EAS应用中心，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证新增〗，进入财务组织凭证新增界面：
3.2.2利润中心凭证查询
该财务组织的凭证提交后，根据科目对照关系传递到利润中心生成利润中心的凭证，财务会计科目自动转换为利润中心类型科目。
操作路径：在金蝶EAS Cloud应用中心，选择〖管理会计〗->〖利润中心总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗，进入利润中心凭证查询界面：
赞 15
打赏推荐阅读