1. 启用客户物料对应表：当下推的销售发票物料为A，但是客户要求开B物料，这里勾选后就要配置客户物料对应关系，才能开到B物料的发票。
2. 发票与应收单核销时不需要产生应收调整单：这里建议不要勾选，勾选后会导致应收和发票金额对不上。
3. 存在未审核的单据时不允许结转：建议勾选上。
4. 业务单据生成的凭证未过账不允许结账：建议勾选上。
5. 业务单据的汇率允许手工修改：当下推的应收单跨了月，导致汇率变动的情况需要用到修改。
6. 业务单据支持汇率携带：这个和5有相关。
7. 启用计算已实现汇兑损益、启用新调汇计算逻辑：
这两个参数是有相关性的，建议勾上。主要针对应收单和收款单两个的汇率差是否要在一张报表上进行处理。调不完的再在期末总账没有收回来的外币余额做期末调汇。
8. 应收单、发票生产凭证后不允许获取成本：一般情况下成本是在销售出库单上，但是有时候要在应收单或者发票上确认收入，同时结转成本。这个时候销售收入和成本要在一张单据上的情况下则不勾选该参数。
如果期末做完了存货核算，并且应收单已经审核了，在应收单上有个业务操作-获取成本的按钮。这里将存货核算之后的每一行物料的成本获取到应收单上来。如下图8.1所示：
图8.1
获取之后在应收单上有个专门的成本页签。或者在应收单列表界面过滤有个成本明细，勾选上之后就可以在应收单上查看成本。如下图8.2所示：
图8.2
按全责发生制的在应收单或发票上确认成本和收入的场景：比如销售出库单上出了100个产品，200元的成本，到了应收单实际上只收了100元，和下推了100元的发票，这时应收单上确认收入是收了50个产品，成本是100元，而销售出库单上的成本是200，所以结转成本也只能结转这50个产品的成本100元。
9.应收收款特殊业务核销允许的金额差异范围从-...到+...:主要用于抹零的特殊核销。如应收实际是100.02，实际只收到100，这个时候0.02就需要在应收收款手工核销界面选择该应收单点特殊核销。会自动产生一行-0.02的核销单。这时候就把这笔挂账的尾差给冲销掉了。如下图9.1所示：
图9.1
10.应收单与发票关联关系核销产生的调整单业务日期取：参数可选项如图10.1所示：
图10.1
备注：如果这里设置的是原应收单业务日期，但是生成的调整单是应收单做完结账的，这个时候调整单的业务日期这会自动生成为结账之后月份的1号作为业务日期。
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