【熊说EAS银企】EAS从入门到精通系列_招商专场_结算中心2020.03（直播学习笔记）

• 深圳分公司线上培训课程链接：深圳分公司线上培训课程-招商局EAS系列课程

• 本课程链接：“EAS从入门到精通”系列培训课程_招商专场_结算中心：招商局集团资金管理-结算中心应用操作培训

• 主讲老师：王齐锋（金蝶软件招商局集团经营事业部）

• 公开课时间：2020.03.20 16:30 - 18:00

• 公开课描述：EAS资金银企_结算中心，内部账户，账户管理，企业贷款

• 课程大纲（主要是面向招商局客户的培训）

• 1、结算中心介绍

• 2、结算中心基础配置

• 3、结算中心日常业务操作

• 4、问题交流与答疑

1.结算中心介绍

1.1定义

什么是结算中心？

• 是由企业集团或控股公司内部设立的（设立单位）

• 办理内部各成员之间资金往来结算、资金调拨、运筹（主要工作）

• 以降低资金成本、提高资金使用效益的内部资金管理机构（主要目的）

• 是由集团公司引入银行机制对集团控股成员实行统一结算、集中融资的资金集中管理模式。

1.2结算中心与财务公司的区别

1.3招商结算中心使用范围情况

大集团及财务公司、招商蛇口、招商置地、深赤湾、湛江港

*EAS系统中财务公司也是按结算中心来设置的

1.4主要业务

2.结算中心基础配置

2.1内部金融机构设置

2.2账户管理策略

2.3内部账户与内部银行账户

2.4内部账户初始化

• 启用节点

• 如果年初第一日启用，只须录入启用日期（20XX-01-01）的初始余额；

• 如果年中启用，除启用日期的初始余额外，还可录入各账户当年累计的发生额。

• 导入方式
  

• 总账导入

• 导入总账时只按科目的内部账户核算项目辅助账发生额、余额导入。

• 科目不带内部账户辅助账时不导入，仍由客户手工录入或者Excel导入

• 平衡检查

• 核对内部账户关联科目的总账科目、或辅助账期初余额与内部账户初始余额是否相等。如与总账有差异，列示出明细差异情况，无差异，提示平衡检查通过。

• 带内部账户核算项目的科目，平衡检查核对到内部账户辅助账。

• 不带内部账户核算项目的科目，平衡检查只核对到科目明细账。

2.5结算方式

2.6业务种类

2.7利率表

新增利率表后需要做审批

2.8内部计息对象

注意：利息适用对象！

2.9期初企业贷款

2.10期初企业定期存款

3.结算中心日常业务操作

3.1对内收、付款

受理之后登记内部账户明细账

3.2对外收付款

维护默认中心账户，通过内部账户付款提交结算中心，就会选择这个默认中心账户。

凭证参考

操作手册参考

3.3资金上划（和EAS新版本的操作不太一样）

3.4资金下拨

3.5内部计息

3.6企业贷款

3.7企业定期（通知）存款

续存

解活

4.问题交流与答疑

无