金蝶云星空学习记录(版本v8.0.0.202203)
流程概述
基础设置
核算体系-账簿设置-基础资料-系统参数
初始化
初始余额
日常业务
凭证录入-凭证审核(-出纳复核)-凭证过账-账表查询
期末处理
期末调汇-结转损益-自动转账-期末结账
基础设置
核算体系-账簿设置-基础资料-系统参数
核算体系
基础管理-基础资料-财务会计-会计核算体系
法人核算体系
仅能存在一个法人核算体系
利润中心核算体系
利润中心核算体系的账表归属于于法人核算体系下
每一个核算体系的核算组织,都必须有下级组织,存在子公司分部等的,选择子公司、分部,没有的,选择自己作为自己的下级组织
账簿设置
财务会计-总账-基础资料-账簿
依次建立各公司、子公司、部门的账簿,注意核算体系的选择(财务会计核算体系&利润中心核算体系)
会计政策与会计日历不能修改
因为在设立会计核算体系时,已经为各个组织绑定了默认的会计政策,而会计政策绑定了默认的会计日历
如何设定不规则的会计日历?如:从本月15日到下月14日为一个月的会计日历
进入会计日历
财务会计-总账-基础资料-会计日历-新增
期间类型改为”月“
开始日期选择?月15日
点击生成会计期间即可
关于:追加会计期间——在期末结账后,后期需要再对以前年度的数据进行更改时,可以选择此来增加第13期间,便于对以前年度的损益、数据等进行调整
基础资料
基础管理-基础资料-主数据
物料-供应商-客户-部门-员工
依次新增并进行分配,分配给对应的组织进行使用
部门-岗位-员工-业务员的关系
先有部门
再有岗位信息
再给员工赋予此岗位
之后会自动生成员工任岗明细
员工只有在任岗后才能成为业务员
以仓库负责人(岗位)与仓管员(业务员)为例
仓管部可以有很多仓管员,但仓库负责人只有一个
以出纳(岗位)与财务人员(业务员为例)
财务科都是财务人员,但分出纳、基础会计、总账会计、预算会计
系统参数(总账管理参数)
财务会计-总账-参数设置-总账管理参数
账簿参数
账簿参数-基本选项
利润分配科目&本年利润
账簿参数-结账选项
业务系统结账可与总账结账期间不一致
凭证参数
基本选项
允许录入凭证的未来期间数
min = 0 ,当为0时,不允许录入未来才发生的凭证
为3时,允许提前录入未来三个期间的会计凭证
现金流量
凭证保存后自动指定现金流量
勾选后基于此,在新增凭证时必须指定设计现金流量科目的现金流量流动方向
凭证号
基于此,可便捷进行凭证单号的设定