金蝶云星空学习记录-总账模块（版本v8.0.0.202203）

金蝶云星空学习记录（版本v8.0.0.202203）

流程概述

基础设置

核算体系-账簿设置-基础资料-系统参数

初始化

初始余额

日常业务

凭证录入-凭证审核（-出纳复核）-凭证过账-账表查询

期末处理

期末调汇-结转损益-自动转账-期末结账

基础设置

核算体系-账簿设置-基础资料-系统参数

1. 核算体系

1. 基础管理-基础资料-财务会计-会计核算体系

2. 法人核算体系

1. 仅能存在一个法人核算体系

3. 利润中心核算体系

1. 利润中心核算体系的账表归属于于法人核算体系下

4. 每一个核算体系的核算组织，都必须有下级组织，存在子公司分部等的，选择子公司、分部，没有的，选择自己作为自己的下级组织

2. 账簿设置

1. 财务会计-总账-基础资料-账簿

2. 依次建立各公司、子公司、部门的账簿，注意核算体系的选择（财务会计核算体系&利润中心核算体系）

3. 会计政策与会计日历不能修改

1. 因为在设立会计核算体系时，已经为各个组织绑定了默认的会计政策，而会计政策绑定了默认的会计日历

4. 如何设定不规则的会计日历？如:从本月15日到下月14日为一个月的会计日历

1. 进入会计日历

1. 财务会计-总账-基础资料-会计日历-新增

2. 期间类型改为”月“

3. 开始日期选择？月15日

4. 点击生成会计期间即可

5. 关于：追加会计期间——在期末结账后，后期需要再对以前年度的数据进行更改时，可以选择此来增加第13期间，便于对以前年度的损益、数据等进行调整

3. 基础资料

1. 基础管理-基础资料-主数据

2. 物料-供应商-客户-部门-员工

1. 依次新增并进行分配，分配给对应的组织进行使用

3. 部门-岗位-员工-业务员的关系

4. 
   

1. 先有部门

2. 再有岗位信息

3. 再给员工赋予此岗位

4. 之后会自动生成员工任岗明细

5. 员工只有在任岗后才能成为业务员

6. 以仓库负责人（岗位）与仓管员（业务员）为例

1. 仓管部可以有很多仓管员，但仓库负责人只有一个

7. 以出纳（岗位）与财务人员（业务员为例）

1. 财务科都是财务人员，但分出纳、基础会计、总账会计、预算会计

4. 系统参数（总账管理参数）

1. 财务会计-总账-参数设置-总账管理参数

1. 账簿参数

1. 账簿参数-基本选项

1. 利润分配科目&本年利润

2. 账簿参数-结账选项

1. 业务系统结账可与总账结账期间不一致

2. 凭证参数

1. 基本选项

1. 允许录入凭证的未来期间数

1. min = 0 ，当为0时，不允许录入未来才发生的凭证

2. 为3时，允许提前录入未来三个期间的会计凭证

2. 现金流量

1. 凭证保存后自动指定现金流量

1. 勾选后基于此，在新增凭证时必须指定设计现金流量科目的现金流量流动方向

3. 凭证号

1. 基于此，可便捷进行凭证单号的设定