金选成功服务——金蝶云星空数据结转服务售前须知

1、什么是金蝶云星空数据结转？

数据结转是指基于用户选定的结转期间（通常是某年度的1期，如2020年1期），按预置规则清理结转期间之前的业务数据，将各业务模块的启用期间变更为指定的结转期间，当前期间则保持结转前的状态。数据中心的基础资料、业务参数设置、BOS设置﹑接口﹑转换关系及业务流则沿用结转前的设置不变。

2、结转过程对业务数据的处理

以2020年1期作为结转期间为例，将结转期间的第一天（如2020-01-01）作为业务的分隔点，对数据中心的业务数据进行如下处理：

1）结转期间之前的业务数据（单据、余额、相关的后台数据），根据预置的规则进行清理，跨年度或者未完成业务的单据保留在系统中后续可以继续往下执行（本文末有结转规则附件可参阅，具体以实际结转工具包中结转规则文档为准）；

2）结转期间及该期间之后的业务数据，完整保留；

3）固定资产、应收应付、出纳管理、库存管理、存货核算生成各模块对应的期初单据。

3、星空数据结转处理哪些单据？二开的单据是否支持结转？

星空数据结转不处理二开单据，处理的标准单据单据范围覆盖财务会计、供应链、固定资产的大部分单据，生产制造则只包含生产、委外的小部分单据，在结转规则文档中有详细的业务单据清单。

4、金蝶云星空数据结转支持的版本

数据库版本：仅支持SQL Server数据库（Oracle数据库的无工具支持，需单独评估处理）

产品版本：金蝶云星空企业版/标准版那V7及以上版本

5、金蝶云星空数据结转工具类型

有两种工具：端工具、云工具，两个工具都需要联网使用，可根据实际情况自由选择合适类型的工具：

1）结转端工具：依赖于本地的云星空环境，使用之前需要安装数据结转工具；

2）结转云工具：不依赖本地的云星空环境，不需安装数据结转工具，只需要连接sql server的数据库即可；但在结转完成之后核对业务数据的时候需要使用星空环境。

6、公有云客户如何运行工具？

工具不支持直接在公有云环境运行。

如果使用端工具：

1）公有云客户需要先在本地部署同版本的星空（使用临时许可），数据库版本必须是sql server2014，备份生产环境数据库；

2）暂停业务，将数据中心下载到本地恢复，安装数据结转工具；

3）结转完成后再覆盖公有云环境。

如果使用云工具：

1）公有云客户需要先在本地部署数据库环境，数据库版本必须是sql server2014，备份生产环境数据库；

2）暂停业务，将数据中心下载到本地恢复，使用云工具进行结转；

3）结转完成后再覆盖公有云环境（注意，即使使用的是不依赖云星空环境的云工具，但由于涉及核对业务数据，依然有必要本地部署同版本的星空（可使用临时许可）进行业务数据核对）。

7、结转工具运行环境要求？

网络要求：

由于工具授权需要联网验证，运行工具环境应用服务器需要联网，或者对以下网址开启IP白名单：

客户成功云 csc.kingdee.com 

金蝶云平台 api.kingdee.com

其中端工具的许可要求：

由于端工具基于bos开发，必须有bos许可才能运行。如客户生产环境没有购买bos许可，则正式运行工具时不能直接在生产环境进行，需要将生产库备份到测试环境，申请测试许可，结转后还原到生产环境。

8、星空数据结转存在风险的场景

使用信用管理的数据中心，由于结转前的业务根据结转规则进行了清理，不再是完整的业务，结转后如果后续需要做信用重算，重算日期必须大于结转日期，重算日期小于结转日期重算结果可能不准确。对信用余额数据严格要求的客户必须重点评估此风险。

9、多个组织，是否支持只结转其中的部分组织？

不支持。业务结转不可以选择组织，数据中心的所有组织都会参与结转。

如果有个组织是后来启用的（例如2022.1期启用），结转期间选择2021.1期，那么该组织的数据会完整保留。

10、是否可以结转部分模块的数据？

可以。结转时用户可以选择结转的项（一个或者多个），具体包括：

结转项1：总账、报表

结转项2：固定资产

结转项3：供应链、生产制造、成本管理

结转项4：应收款管理、应付款管理、出纳管理、费用报销

11、结转项目测试的必要性

星空数据结转影响数据中心整体的数据，涉及的内容较多，为了能够保障结转后的数据准确，确保结转后符合客户使用的要求，需要进行测试验证。

12、结转之后的账套反初始化

1）未启用序列号管理的数据中心：

结转后的数据中心初始化单据为后台生成，因此反初始化再重新结束初始化期初数可能不正确。客户有需求必须反初始化，则需要删除工具生成的初始化单据重新导入，会有较多的人工操作请慎重考虑。

2）启用序列号管理的数据中心

库存管理不能反初始化。由于工具生成的初始库存列表不包含序列号的信息，即使删除初始库存列表的数据，维护序列号信息重新导入，系统也无法保存（因为这些序列号在系统中已经存在）。

3）由于产品成本核算不自动生成期初在产品成本数据，因此使用产品成本核算的数据中心结转之后不能做存货的反初始化。其他模块也不建议进行反初始化处理。

13、账龄的影响

1）库存账龄：结转后库存管理模块的启用日期调整为结转日期，结转日期之前的库存统一入库日期为结转前一天，因此，结转后数据中心的库存账龄会发生改变；

2）总账账龄：结转后总账启用日期调整为结转日期，结转日期之前核算维度初始数据的业务日期会更新为结转前一天，因此结转后数据中心的总账账龄会发生改变。

14、关于附件的清理

星空数据结转不会对单据的附件做处理，如果附件存储在数据库中，则单据被清理掉之后，其对应的附件无法查询到，保留下来的单据则可以正常查询附件。

如果附件存储在文件服务器上，分拆之后文件服务器上依然保留所有附件。

15、其他注意事项

1）数据结转操作针对数据中心的所有组织，不支持结转部分组织；

2）数据结转建议在系统中保留一年的数据，以减少历史业务数据清理对当期业务的影响；

3）结转后生产制造单据的一些单据也会被清理掉，需要注意这些被清理单据的编码不能重用，结转后需要检查生产委外相关单据的编码规则设置、不勾选自动补号。结转后其他模块新增的业务单据编码也同理不能使用结转前的单据编码，否则会导致单据上下游关联异常；

4）结转期间之前的业务数据按照结转规则进行删除，仅保留未完成的业务单据，业务流程可能不再完整，可能会出现标准产品的巡检功能提示历史单据检测不通过的情况，也可能会导致部分业务单据的上下查不连贯、但不影响报表数据的显示。

16、如何购买金选成功服务

金选成功服务那些事

17、年中结转（选择的结转期间不是1期）的影响

应收款汇总表、应付款汇总表由于本年部分单据被清理，所以结转后会导致本年累计数不正确，因此建议为每年度的第一期做结转。