【熊说星空银企】出纳管理日常业务处理20200408苏杨(针对:初学功能)原创
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16人赞赏了该文章 940次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2022年03月27日 13:52:37

金蝶云星空—出纳管理日常收付操作

主要内容:采购业务付款(预付付款+应付付款)+销售业务收款(预收收款+应收收款)


1.采购业务付款

1.1采购预付

【方式01】

下推方式:采购订单(付款计划单据体)-付款申请单(申请付款金额)-付款单(审核后反写相关信息到采购订单)

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采购订单上的付款计划

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【方式02】

选单方式:付款单填完往来单位后,付款单审核后将信息反写回采购订单付款计划

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image.png1.2应付付款

采购订单→……→财务应付单

财务应付单审核后会自动和预付单进行核销,应付单-业务查询-付款记录(应付付款核销记录)


应付单→付款单

剩余应付的付款


1.3银行存款日记账

涉及参数:出纳管理参数(收付款单审核后自动登记日记账)

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2.销售业务收款

2.1预收收款

【方式01】下推方式:销售订单(收款计划单据体)-收款单(审核后反写相关信息到采购订单)


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【方式02】选单方式

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2.2应收收款

销售订单→……→财务应

财务应收单审核后会自动和预收单进行核销,应付单-业务查询-收款记录(应收收款核销记录)


应收单→收款单

剩余应收的收款



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