【熊说星空银企】出纳管理日常业务处理20200408苏杨（针对：初学功能）原创
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编辑于2022年03月27日 13:52:37
主要内容：采购业务付款（预付付款+应付付款）+销售业务收款（预收收款+应收收款）
1.采购业务付款
1.1采购预付
【方式01】
下推方式：采购订单（付款计划单据体）-付款申请单（申请付款金额）-付款单（审核后反写相关信息到采购订单）
采购订单上的付款计划
【方式02】
选单方式：付款单填完往来单位后，付款单审核后将信息反写回采购订单付款计划
1.2应付付款
采购订单→……→财务应付单
财务应付单审核后会自动和预付单进行核销，应付单-业务查询-付款记录（应付付款核销记录）
应付单→付款单
剩余应付的付款
1.3银行存款日记账
涉及参数：出纳管理参数（收付款单审核后自动登记日记账）
2.销售业务收款
2.1预收收款
【方式01】下推方式：销售订单（收款计划单据体）-收款单（审核后反写相关信息到采购订单）
【方式02】选单方式
2.2应收收款
销售订单→……→财务应收单
财务应收单审核后会自动和预收单进行核销，应付单-业务查询-收款记录（应收收款核销记录）
应收单→收款单
剩余应收的收款
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