应收、应付与总账对账不平
clickit2012
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编辑于2015年12月01日 00:52:26
在智能会计平台设置了应收应付与总账对账的方案，均是总额对账，即应付+预付，应收+预收与总账对账
现在的问题是，在应收模块与应付模块未结束初始化的时候，对账是平的。
结束初始化后，对账均出现差异。
分析差异后，发现，应收对账不平的原因为期初收款单未参与计算。 应付对账不平的原因为期初付款单未参与运算
后台查看应付余额表，发现期初的付款单单据中对应的金额在应付余额表中字段FACCOUNTSYSTEM=-1导致。将该字段修改为0后，对账就平了。
应收余额表也是类似的问题，期初的收款单在应收余额表中中FACCOUNTSYSTEM=-1，但因为应收余额涉及期初收款单和期初应收单的相同单位的累加运算，不能直接修改该FACCOUNTSYSTEM字段，修改后同一单位会有两条记录，导致本期对账会平，但结账下一期仍会不平。反复进行初始化和反初始化，数据都无法修复过来。余额表中还是那几条数据字段FACCOUNTSYSTEM=-1
在另外的环境下测试没有该问题出现，是正常的。
推测是期初收款单录入的有问题，但重新手工录入一条新的数据，问题还是一样，在应收余额表中显示还是一样。
希望老师帮忙查看，客户期末着急结账。
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