应收应付与总账对账不平

通乐老张

1,318次浏览编辑于2017年03月15日 23:45:23

账套启用时核对应收应付往来款总额与总账科目的金额相同，但在使用对账功能核对时发现很多不平衡的数据，请问什么原因？例如：
02.00141以下的供应商的在应付模块没有期初余额，但在往来对账明细表中是有应付数据的，请问是什么原因造成的？

对账方案设置如下，科目为所有挂供应商做核算维度的科目。

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