急急急，科目余额表银行存款和其他应付款取数错误
Hesy
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编辑于2015年10月14日 17:37:21
1、截图是其他应付款的明细分类账，9月份贷方发生了1160000，但是系统中的本期贷方合计是1920000，导致资产负债表中其他应付款取数与正确取数差额为760000，可以参考截图。2、银行存款的明细分类账，9月份借方实际发生了1650874.91（等于银行日记账借方发生额），但是系统中的本期借方合计是2410874.91，差了760000。9月份贷方实际发生了2617580.31（等于银行日记账贷方发生额），但是系统中的本期贷方合计是2618440.71，差了860.40。
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