资金管理
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编辑于2015年06月09日 13:27:59
我想测试一下资金上划流程,在这个过程中我遇到很多问题:
0.我设置了总装事业部与柴油机公司本部的收付-资金关系。
1.设置了银行账号,其中总装事业部设置2个,分别是收入户和支出户,属性分别是收、支(备注:总装事业部为什么不能创建账号?我现在选择的方式是本部创建账号,把账号再分配给事业部);柴油机本部设置一个。
2.在资金组织(柴油机本部)中开始内部账户,对应组织是总装事业部。
3.对资金内部账户进行初始化(资金内部账户期初,初始化时,资金组织中没有可以选择的组织,是为什么?)
4.自动上划设置。自动上划设置中的相关问题如图:1.三种提交方式都是什么意思?2.明细中的单位及账号是写成员单位的吗?3.单位内部账号没有可以选择的组织是为什么呢?(我已经设置新增过内部账户了)
5.资金上划中的手工上划和系统自动上划在哪里设置?
另外,在标准演示账套中,可以设置网上银行的银企互联吗?
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