期初应收单余额转总账
tgpanlong
1,440次浏览
编辑于2015年03月11日 11:01:35
期初应收单余额转总账有以下几个问题：
1、如何区分会计科目。比如：应收单 对应 【应收账款】科目 ，其他应收单 对应 【其他应收款】科目，因为应收单的往来单位是客户，但是其他应收单的往来单位也有可能是客户，所以不好通过往来单位区分；
2、核算维度问题。比如：【其他应收款】科目自定义了一个核算维度叫 其他应收性质，在其他应收单也加了字段，每张期初应收单都录入了这个字段，但是在设置【应收款科目初始数据】凭证模板的时候，自定义的核算维度取单据上的字段的时候取不到，提示没有匹配字段。请问如何处理。
1、如何区分会计科目。比如：应收单 对应 【应收账款】科目 ，其他应收单 对应 【其他应收款】科目，因为应收单的往来单位是客户，但是其他应收单的往来单位也有可能是客户，所以不好通过往来单位区分；
2、核算维度问题。比如：【其他应收款】科目自定义了一个核算维度叫 其他应收性质，在其他应收单也加了字段，每张期初应收单都录入了这个字段，但是在设置【应收款科目初始数据】凭证模板的时候，自定义的核算维度取单据上的字段的时候取不到，提示没有匹配字段。请问如何处理。
推荐阅读