合并报表的抵消分录（交易类）取值
金蝶云·星空-财务云
金蝶云社区-小梦梦
小梦梦
0人赞赏了该文章 1403次浏览 未经作者许可，禁止转载编辑于2017年08月11日 18:26:20
版本：金蝶K3 Cloud 6.1.394.12 补丁号：PT112111现在做集团的合并报表 3家公司 A集团，B、C公司，权益类，往来类已经抵消完毕，现在做交易类抵消数值不对，抵消 主营业务收入和主营业务成本
情况如下：
1.模板样式方案


2.抵消表模板

，维度填充


3.抵消表

B、C公司取值是一样的了
4.会计科目

挂的核算维度 是 物料类别（辅助资料）和部门
5.现在就是要抵消 A、B、C三家公司的 主营业务收入和主营业务成本，3家公司的内部交易是通过跨组织调拨单生成。
麻烦各位老师给看看，客户着急做合并报表，谢谢，谢谢
QQ：1047566687 Tel:13468361132

推荐阅读

合并报表-内部交易抵消分录

关联公司内部交易抵消处理： 1.当期购进，当期全部实现 借：主营业务收入（销售方） 贷：主营业务成本 2.当期购进，当期全部未实现及3.当期购进，当期部分实现： …

    文章

    2883

合并报表交易类抵消怎么做

版本：金蝶cloud6.1 合并报表交易了抵消数据找不出来 比如说A公司卖100W材料给B公司，B公司生产消耗材料500W 那消耗掉的材料生产的成品有没有销售出 …

    文章

    1075

合并报表交易类抵消分录问题

设置了交易类（存货）抵消分录模板，定义公式如下： [图片] 存货抵消个别报表如下： [图片] [图片] 问题： 1、存货抵消表，有勾选“存货结存明细表”；2、抵 …

    文章

    1349