票据管理笔记-02原创
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编辑于2021年12月31日 13:31:39
应收票据结算流程-1
主要操作:收票、(收款)、退票、(退款)、贴现、到期收款、背书、背书退回
1、 收票。新增应收票据(收到客户票据)
期初票据不用关联收款单,启用后新增的应收票据必须关联收款单(可以设置应收票据审核后自动生成收款单);
应收票据审核后自动生成收款单参数设置;
2、 收款。应收票据审核后自动生成的收款单界面,核对无误后可以审核收款单;
3、 退票。因某些原因,收到的票据需要退票给原付款单拉;
应收票据列表,选择需要退票的票据,结算操作菜单选择退票,弹出退票操作界面,选择退票要生成的目标退标单据类型后,点击确定按钮,退票成功会弹出“操作成功”的提示,同时自动生成所选择的退票目标单据类型的单据(可以到相应的单据列表进行查询),生成的目标单据自动处于审核状态,且不能够进行反审核、删除等操作;
4、退款。生成的退票目标单据-收款退款单;
生成的退票目标单据-收款退款单反审核报错;
正确的操作方式应是在应收票据列表界面,选择“结算操作”菜单下的“取消处理”菜单项,取消处理成功弹出取消处理成功的提示,且退票操作所选择的目标单据(已审核状态的)会自动删除;
(转应收票据结算流程-2)
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