• 提单号：R20211209-1948、R20211212-0398，感谢总部佟韵老师、申颖老师的关于产品问题和BOS使用问题的耐心解答

• 参考文献：

• 一看就会的电子回单 (kingdee.com) （标准产品电子回单关联实现逻辑，本文主要思路来源于上述文章中的第六部分关于电子回单匹配交易明细和业务单据）

• 【银企平台】银企平台KD标识/对账码介绍 (kingdee.com)（伟康老师重点推文，注意不是所有银行都支持KD标识）

• 【银企平台】银企平台KD标识/对账码详解 (kingdee.com)（伟康老师重点推文，结合ERP、银企平台、银行三端请求和响应的报文进行讲解原理、交互细节，以相关报文做讲解）

• 【星空】接收银行交易明细的生成单据规则 (kingdee.com) （生成的前提：银企付款为否且已接收为否）
  

一、相关名词定义说明

（一）电子回单

一般银行对于电子回单的说明

• 电子回单不但记载了客户收、付款交易的详细信息，还加盖了专门的银行“电子回单章”，并标注了特殊的电子回单验证码以确保电子回单的真实性、可靠性、唯一性以及可认证性。

• 网上银行的电子回单仅供客户参考，不作为收款方的发货依据。银行柜面仍将提供纸质的业务回单，已从银行柜台领取纸质业务回单的客户，需注意核对，勿重复记账。

• P.S.网上银行的电子回单其实就是银企直联调用到的回单数据，有可能是XML格式也有可能是PDF格式也有可能是图片格式。

关于电子回单格式时闻，关键词：OFD、电子会计档案

• 相关时闻：用友-电子回单已进入OFD时代，您准备好了吗？ (qq.com)【未来的趋势，值得关注】

• U8+从13.0版本开始支持银企联云应用架构，本次U8+银企联云迭代更新，在支持原PDF格式电子回单基础上，增加了OFD格式电子回单支持。

• 目前金蝶银企平台主要支持的还是XML和PDF格式。

（二）交易明细=交易流水（一般一条流水对应一个电子回单）

银行对账单（银行交易明细清单）的数据来源

银行对账单：银行和企业核对账户的联系单，也是证实企业业务往来的记录，也可以作为企业资金流动的依据，认定企业某一时段的资金规模。主要和企业银行日记账对账对账（账实核对）形成银行存款余额调节表。

（三）业务单据

星空中涉及到的业务单据（出纳管理模块&资金管理模块）：

• 付款单、收款退款单、银行转账单、付款结算单等

• 收款单、付款退款单、收款结算单等

ERP产品中业务单据是生成凭证的数据来源，通过配置凭证模板，通过业务单据生成总账凭证。

（四）KD标识【在交易明细/电子回单上有这个字段】

KD是金蝶的简称，在资金系统中代表金蝶的系统，KD标识是金蝶付款标识的简称。

在EAS/星空银行账户交易明细上有属性/字段叫EAS银企标识或KD标识，也是KD标识含义，代表是从金蝶系统发起的付款产生的交易明细。

具体哪些银行支持KD标识详见附件。

（五）对账码/流水号【业务单据中有这个字段】

对账码：又称对账标识码。在金蝶系统发起的付款，为了将付款单与付款产生的交易明细关联起来，这就需要对账码来进行连接，完成付款单的核销。对账码主要考虑三点：

• 1，对账码由银企平台在接收到付款请求付款时产生；

• 2，对账码将通过付款接口传递给银行，并返回给业务系统，在付款单据上保存下来；

• 3，在银行交易明细中将存在对账码，银企平台接收到交易明细后将解析形成对账码属性返回给业务系统，在业务系统交易明细中显示。此时付款单和交易明细就自动匹配上了。

星空中一般是隐藏没有显示出来，以付款单为例有三个流水号/对账码字段：

• 单据头.流水号/对账码

• 付款单明细.流水号/对账码

• 多收款人明细.流水号/对账码

二、场景说明（三单关联主要区分的场景）

整个业务线：

1.业务单据-交易明细-电子回单（交易明细是这个关联的匹配关系）

2.业务单据-总账凭证

（一）通过星空发起的付款流程（支持KD标识）可自动实现三单匹配

1.付款流程和同步银行状态（付款业务单据上的付款单明细.流水号/对账码或者多收款人明细.流水号/对账码上就会有KD标记的内容，KD标识就是一串8位无业务语义KD标识字符串）

关注字段：付款单明细.流水号/对账码或者多收款人明细.流水号/对账码

2.下载交易明细，交易明细中解析到对账码属性就是KD标识，这时候下载到的交易明细关注两个字段：

关注字段：银企付款、KD标识（如下图所示）

这时候通过业务单据操作菜单-业务查询-查询交易明细就能通过付款单查询到交易明细

3.下载电子回单、下载的时候会自动匹配交易明细

星空7.5.1.202010版本优化，下载电子回单之前先自动下载交易明细

关注字段：

接收交易明细单据字段：电子回单关联标记

电子回单单据字段：关联标记

总结：付款单、交易明细、电子回单都是一一对应的。

（二）未上线银企前通过网银支付的付款单或者通过星空银企发起的付款流程（但不支持KD标识）无法自动实现三单匹配，业务单据和交易明细关联不上【目前标准产品这一块是不支持的】

【说明】需要手工进行匹配，目前标准产品里面暂不支持这一块的关联，操作上相对来说比较麻烦。

【适用场景】历史付款单如何和交易明细、电子回单关联；不能使用kd标识的银行的关联问题

1.针对于付款单据，BOS取消隐藏和取消冻结字段：付款明细.流水号/对账码或者多收款人明细.流水号/对账码

根据是否多收款人选择是付款明细单据体还是多收款人明细单据体。

以非多收款人场景，付款明细.流水号/对账码字段取消隐藏和取消冻结后：

在对应行该字段填写下载到的交易明细中的字段银企流水号字段值。

做完这个操作记得冻结下流水号/对账码字段

实现了：付款单可以查询到交易明细，但此时付款单还不能查询到电子回单。

2.针对于交易明细，开放取消冻结字段和添加字段，如下图所示：

注意字段：

• 接收单据编号：填写上一步付款单据的单据编号（主要为了下一步电子回单那边可以匹配交易明细可以匹配到该值，可以在打印电子回单的时候显示业务单据编号水印）

• 已接收：勾选下（主要目的是为了防止该交易明细重复生成业务单据）

• 接收单据：根据情况选择，一般默认就是付款单

• 接收单据内码：填写上一步付款单据的单据内码，这个可能得查下数据库，有些麻烦

实现了：交易明细可以查询到付款单

3.针对于电子回单

在做完上一步操作后，电子回单如果还没下载，下载会自动匹配交易明细

或者下载过电子回单后，记得选中电子回单，点下【匹配交易明细】，这时候业务单据单据编号和内码信息才会从交易明细中同步到电子回单单据上。

实现了：付款单可以查询到电子回单，电子回单可以查询到业务单据

总结：付款单与交易明细有可能是一对一，也有可能是一对多。

但交易明细、电子回单肯定都是一一对应的。

（三）通过交易明细生成业务单据（有可能是付款单也有可能是收款单等）支持自动实现三单匹配

1.通过交易明细明细生成收款单或者付款单（交易明细和业务单据）

通过“接收银行收款记录”生成的收款单和通过“接收银行交易明细”界面用流水下推生成的业务单据，由接收银行交易明细→业务单据的单据转化中设置的映射关系，相互匹配关联，系统一般默认用接收银行交易明细单据“单据头.银企流水号”字段和业务单据的“明细.流水号/对账码”字段相互匹配关联。

相关单据转换规则说明：注意：不支持一行交易明细生成好几张单据和多行交易明细生成一张单据

• 1、生成单据前提条件：银企付款为否且已接收为否；

• 2、勾选未接收的交易明细生成单据，收付组织和接收单据类型必须有值；

• 3、按业务类型生成对应的单据；

• 4、生成的付款单、收款退款单和付款结算单不允许提交银行付款；

• 5、生成单据暂存成功反写“已接收”字段，保存生成反写“单据编号”“对方单位类型”“对方单位”“收付款用途”；

• 6、删除单据更新“已接收”，清空“单据编号”。

2.电子回单下载

（1）如果已下载交易明细，后面再下载电子回单，电子回单和银行交易明细可自动匹配。

（2）如果先下载电子回单，没有交易明细，需要在“接收银行交易明细”界面下载交易明细后，在电子回单列表列表界面点击“匹配交易明细”。

所以一般都是建议如果收款单联查不到电子回单，那就是定时到电子回单列表上点下【匹配业务单据】

总结：付款单/收款单、交易明细、电子回单都是一一对应的。

三、三单匹配逻辑关系

接收银行交易明细单据作为业务单据和电子回单的桥梁，只有当电子回单和业务单据匹配到同一条接收银行交易明细单据时，这个桥才能连接起来，从而实现电子回单与业务单据的匹配。下图即为三者的匹配关系，三者之间有任何一方的值有问题，就会导致无法匹配关联：

四、三单联查功能（基于三单已经匹配关联的前提下）

（一）业务单据查询交易明细、电子回单

（二）交易明细查询业务单据（暂不支持交易明细查询电子回单）

（三）电子回单查询交易明细

（四）凭证联查业务单据、业务单据联查凭证（暂不支持从电子回单联查凭证和凭证联查交易明细）

五、补充说明（后续完善该文档结构补充说明）

（一）关于电子回单列表界面上的“匹配交易明细”与对应要求的星空版本

电子回单与接收银行交易明细单据的匹配规则

目前产品支持：

（1）下载交易明细且已生成单据后，再下电子回单会自动匹配交易明细（要求星空最低版本：暂时查无此星空对应版本，但目前可以知道的是7.5.1.202010版本及以上支持该项自动匹配）

（2）先下载电子回单前，会自动下载交易明细，下载回单后自动匹配交易明细（要求星空最低版本：7.5.1.202010）

目前不支持：

下载交易明细未生成单据，再下电子回单。

然后通过交易明细生成单据的时候，如果不在电子回单列表选中回单点击“匹配交易明细”，业务单据将无法下查到电子回单且电子回单无法查询关联业务单据。

（关联提单号：R20211217-0012，产品端老师预计会在后续版本支持该功能：需要实现交易明细生成业务单据时会将业务单据的类型、单据内码等信息反写回交易明细，标准产品需要支持反写到交易明细的同时反写到电子回单上）