场景描述：
云诊所处理提单时，有刚接触报表模块不久的小伙伴提问，系统的自定义报表是啥？客户要按产品或部门或其他维度出管理报表，系统支持吗？有的拿到了客户的表样，问这几张表系统里怎么做? 可能大点的项目，也在问报表附注怎么办？
解决方案：
这个帖子希望能给一些刚接触管理或经营报表的顾问有帮助，比如在社区学习报表模块的基本操作后，觉得系统预置的表样不足以提升，还想练习强化。或者第一次上手总账报表项目，想了解得更多，准备更充分一些跟客户交流。或者以前项目上手做过总账报表，但之前只给客户出具过三大报表，随着项目增多，遇到客户需要出具一些管理经营报表的需求。
报表模块取数的一大利器就是acct函数，但是仅限于来源科目，如果客户给的表样取数来源，无法在科目上体现，就基本上芭比Q了。特别是客户只购买了总账+报表的情况下，来源是哪里就更显重要了，至少能避免销售or售前的坑，同时也便于估计实施工作量。
接下来，我们来看一些项目上的表样，感受一下。
第①张表：需要按培训or考试项目出具教学经营报表。
黄框和红框的部分，如果要区分不同培训项目的收入，需要总账做账时，通过核算维度或明细科目的形式在账上体现，以方便acct函数抓取对应的本期数或本年累计数。同理，营业成本和人力成本下的明细报表项目，也需要有对应科目（单个或多个）的维度或明细匹配。
顺便提一下，平时也有小伙伴会问到，怎么梳理会计科目？比较简单粗暴的办法就是，从客户的管理报表可以反推科目所需要的核算维度或明细。
第②张表：需要按门店出具利润表或一张表上体现不同门店的利润表汇总。
假设当门店是部门时，同案例1，我们可以通过acct按对应科目的核算维度（部门）来抓取数据。假设当门店是利润中心时，那么各门店可以直接按利润中心出具单体报表，如果还需汇总在一张表上体现，还可以通过ref_f这样的跨表取数公式获取。
第③张表：不同组织的税金明细表需要汇总体现。
假设客户存在管理报表的合并（简单汇总）需求，那么也可以通过个表上报，合并模块的汇总报表的功能来实现。相比传统的法人合并，没有核对抵消、外币折算、工作底稿等步骤。相比前两个例子，如果要使用合并模块的话，除了acct公式，还要注意上报的报表一定要设置对应的item公式，且item公式唯一，以便汇总报表抓取数据汇总。
除上述举例外，还有报表包含比如相乘，计算占比、完成度等比例、比率的单元格；或同一报表项目，不同期间的数据想展现在一张表上同比或环比；或需使用动态罗列报表，而非固定格式；或者个别单元格需手工输入的场景等等。平时在学习中，我们可以尝试从0到1配置一些管理报表当练手，加深对产品的理解。
推荐阅读